250725-周度总结:牛市如渣男,怕它不来,又怕它乱来;调整姿态,积极应对牛市冲击波;

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前进郎
 · 山东  

截止250725港股收盘,年度整体法收益率:23.02%; 融资比例:1.31%;

年度整体法收益率公式:(当前总资金-年初总资金-净流出资金(净流出为负,正流入为正))/年初总资金,这个如果账户有一定资金流动,则可能和券商APP统计有一定差异,但是如果资金流动大,基本没有太大差异;

持仓如下图:

备注,操作,减持+,代表在高于成本减持;减持-,代表低于成本减持;增持+,代表低于成本增持;增持-代表高于成本增持;

此外,参考@ericwarn丁宁 的观点,引入了市赚率的概念指标。具体的话可以看看文章;

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我感觉有这个指标挺好的,也算新奇的指标,因此在总结中加入了这个指标,做一个参考;

从操作角度而言,本周操作有点乱;

主要是,牛市,我个人认为牛市;在大家的预期之中,但是又气势汹汹的突袭而来;大盘轻而易举的站上3500,轻松+愉快的抚摸了3600;来的如此猝不及防;我估计除了少数人做好了准备,很多人还是有点乱;思维还没转变而来,牛市的气浪就扑面而来了吧;

当然,可能牛市也没来,在不同的领域感受不一样,可能也不能一概而论;牛市往往等牛市真的离开了,才能够盖棺定论,从何时启动,又到何时结束。但是不管如何,需要做好牛市来临的各种准备;

但是,我没有在策略上做好,这一点,就充分暴露出我能力和格局的缺点;事实上,在如何应对可能来的牛市,我其实从心里上、路线上,已经是积极的谋划好了,我整体策略就是元素周期表的商品为核心主线(铜主线、氯化钾主线、碳酸锂主线),配合着牛市投机策略标的(如银行、证券、保险等);虽然说,思想上已经做好了准备,但是行动上确是漏洞百出;

碳酸锂主线上,润哥都有那么强烈的动作润哥,我仍旧不够敏感,直接措施加仓天奇的最后加仓的实际;只能以尴尬的持仓比例去面对碳酸锂主线惊涛骇浪的拉升趋势;真是TMD尴尬,喊了N个月的碳酸锂,到最后时刻,NND,只有一只脚上了车,身体大部分还没反应过来;哎。和大佬的差距真是天差地别;

所幸的是,在碳酸锂主线的目标上,紫金是隐形碳酸锂绝对王者,盐湖和藏格算是碳酸锂的参与者。天齐没有参与上,盐湖和藏格也有一定比例,不能算是完全踏空,只能这么自己安慰自己了。不然拍烂大腿也没用啊;目前在碳酸锂主线上,紫金,盐湖,藏格,还没有被充分的认可,走势比天齐要弱很多。但是好饭不怕晚,如果牛市真的来,可能很多价值追究会被发现;

此外,得益于良师益友焕然一新,良基白马,DSS 等等的密切交流、互动和沟通,大持股格局动不了了,在一些投机性的目标上,我则积极的动作调仓。相继在本户建仓东方财富中山公用中绿电三个目标。东财是纯投机配置,牛市一来,券商应该是有优势的,交易量上来了,手续费自然水涨船高;

中山公用中绿电得益于@焕然一新999 的指导和推荐。中山公用是一个隐形证券股,持有广发证券10%+股份,且市值价值140亿+,正好和自己的市值基本一直,PB也很低;

中绿电,也是低估值的目标,PB也低于1,在绿电中,A+H市场综合来看,可能只高于龙源HK,比华润电力的PB还要低;相对于A股更低;我以前老喊,低估永不败,这次也算是实施施洛斯持股风格的一种尝试了;此外,中绿电,从目前掌握信息来看,成长性也不错的,新疆有新的基地,发电装机容量会有大跨步的增长;

整体而言,视乎,从感觉的角度而言,市场最难的时刻已经过去了,国家搞了一个反内卷政策,一下子,把一些行业的周期进行了人工矫正;居然煤炭这样的,还在磨底的行业周期,也变现出积极的一面,煤价有所回升, 这个是一个非常重要和敏感的信号;

从目前来看,市场肯定牛的属性更多一些,积极做好配置,应对牛市的到来,应该是正确的选择;

祝大家好运;

@焕然一新999 @良基白马 @DSS-守静笃

@$中山公用(SZ000685)$ $中绿电(SZ000537)$