250815-周度总计：新态势，新思维；必须与时俱进，应对牛市新格局；
截止250815，港股收盘，年度整体法收益率：25.64%; 融资比例：0.82%;
持仓如下图：
本周，大的操作没有，主要做了一些微小操作；
1，煤炭方向：技术性加仓广汇；煤炭目前因为反内卷政策的推出，对于超产矿井处罚力度很强，导致煤炭的价格已经筑底；大概率，煤炭已经走出了底部，因为政策因素，大大加速了磨底的速度，缩短了行业磨底的时间；今天环渤海港口现货5500大卡的煤价在696；这个比底部（六月中上旬）的煤价已经上涨了相当的比例，这次磨底，港口5500大卡的现货市场煤价，一度到了620以下；一个来月，已经有了12%+的上涨；走势非常明显。根据我自己的策略模型，商品价格走势是先导指标。从煤价的走势来看，我认为煤炭已经已经走出了阶段性的底部区域；因此，这段时间煤炭股票的股价有了明显的反弹；当然，令人尴尬是，这个反弹的目标不包括广汇；广汇只是短暂反弹到5.80+左右，就立即掉头直下，到今天收盘又到了本轮反弹的起点5.40的位置；真是令人唏嘘；这是弱鸡中的弱鸡；但是正如我在广汇吧中所说的，我仍旧认为广汇的基本逻辑没有变化，我买入广汇是考虑如下因素：A,广汇产能具备爆发性增长的潜力；B,西北西南市场不受到进口煤的冲击；C,新疆煤炭将会是国内煤炭增量的核心区域；D,广汇是疆煤外运的最有竞争力目标；同时，基于对未来情况下，三西区域低成本煤炭的不断减少，中西部尤其西北西南，尤其西南作为新的增量市场，广汇拥有良好的市场前景；只是，煤炭本轮下跌，气势汹汹，行业自上而下的冲击下，新疆煤炭被打懵逼了，疆煤外运在铁路运费下降的情况下，仍旧不断下滑；但是，从行业角度来看，煤价在恢复性上涨，广汇煤炭的增量态势也被削弱了（没有了前段时间那么样定义的爆发性增长，但是扔具备较强的增量态势）；加之有保险资金成了二股东，因此可能，公司治理会更有保障，分红比例可能会继续维持在一个比较不错的情况下；总之而言，正反多角度的综合考虑下，我认为，广汇弱鸡是弱鸡了一些，但是从基本角度出发，买入广汇的逻辑没有发生本质的改变，只有一定程度弱化。加之，要考虑当前大环境的变化，就是牛市已经润物细无声的到来，广汇作为当前热点区域（新疆大开发），价值较低估值和较低价格的股票，还是存在一定的机会的可能性；此外，结合我自己持股组合，没有太多可以出手的机会，我选择了继续持有广汇，并在一些整数位置，5.50,5.45,5.40的位置，略微加仓一些，主要目的是降低持仓成本，等待广汇上涨；假设广汇上涨，即使幅度不大，我也会在上涨过程中，将分红后逢低买入的仓位，逐步出清；维持动态平衡；
此外，基于对煤炭产量增长的期待，我也在观察兖矿HK，煤炭有增量，比例还很高，要到3亿吨；分红有保障，比例有硬性的规定。公司治理，作为国企，相对于一身草莽气的广汇而言，要规矩了很多。只是我目前，还不信割肉广汇换兖矿，先观察着吧；看看有没出手的机会；
2，电力方向：继续逢低加仓中绿电；中绿电是持仓组合中，估值较低的目标；我持仓组合中，中绿电估值较低，且目前价格在我成本线附近，综合考虑，当前市场的特征性，我逢低买入加仓了一部分的中绿电；核心的逻辑在于，中绿电发电能力具备较高比例的成长性；加之，电力出疆通道建设，已经新疆大开发带来的电力的需求暴增潜力（尤其算力需求），我认为中绿电，是一直低估，且具备明显成长性特征的标的。这个标的的价值挖掘要感谢@焕然一新999 的耐心沟通和指导；我对持股，仍旧具备一定的恐高性，因此，在当前，不好入手的格局下，找到一个估值相对较低的目标，其实并不容易，因此赶紧加仓；
3，微调组合比例；一是，微微略减持了点中山公用，主要是资金稍微有点紧张了，技术性在较高位置减了点点中山公司；持股逻辑没有改变；会耐心等待中山公用涨价的逻辑兑现，已经作为隐形证券股的价值提升；二是，在19+位置减持了前段时间技术性在18.7买入的中海油HK的一点比例。对我而言，估值控制必须要坚持，因此追求低估值还是很重要的；中海油HK，相当于做了一点点T（一周左右）；
综合而言，在当前越来越多人认为目前已经身处牛市；思维要改变，核心的就是从左侧向右侧转变。这个由于思维惯性，转变思维是一个比较困难的事情。我由于思维转变的艰难性和顽固性，导致我最近措施了一系列的机会；包括三都建观察仓的兴业银锡，卖飞天齐HK，对天齐A只建立了一个基本的观察仓就丧失加仓机会；卖飞东方财富的观察仓（24出头），一系列操作，无疑是一个人认知的投影；
牛市来了，思维要与时俱进，不能只片面的刻舟求剑的追求低估，低价；从目前来看，很多基本面好的股票，已经不太能够有左侧低位，低估值入手的机会了；那么就需要改变自己的习惯和策略，要顺势而为，在基本面过关的，符合买入和持有逻辑的目标下，适当放宽估值范围，用右侧思维去买入一些合适的目标；尤其当前的态势下；我在金融，尤其证券、保险方面的局限性格局，导致我错失了，新华保险HK（30+不到40就过早下车），东财、广发和港券ETF等一些证券股的过早止盈；
倒车镜很好，自己的错误也好总结，但是需要反思需要成为前进的动力。我仍旧减持三好原则，好行业、好公司、好价格为基础，结合当前牛市态势，适当放宽对于估值的要求，选择基本面过关，拥有较好逻辑性概念的目标，进行观察；因为当前持仓组合已经相对未定，部分目标的姿态已经摆好，包括：中海油HK，紫金，藏格，盐湖等非常稳定；华润HK，龙源HK也相对路线清晰，只需要等待；可以腾挪的比例已经不多。只是结构不合理，缺乏了金融资产；中山公用勉强算半个，但是持股比例过低；
整体而言，跌跌撞撞的，我以一个不是很好的，很舒服的姿态面对了牛市的汹涌澎湃的大浪潮；可是，当前格局下，已经不能做大的动作，一动不如一静了，姿态不好，只能小步慢移，尽可能寻找一个舒服的姿势，应对市场的汹涌澎湃；