2月4日市场信息挖掘和传言记录

一、航空行业：春节需求复苏，机场航运概念走强

○ 核心驱动：春节临近，航空出行需求复苏，机场航运概念走强。节前一周日均航班量或达2万班，假期日均约1.95万班（同比+1000班），春运客运量有望达9500万人次。

○ 预售表现（网传纪要，未证实）：国内票价+3%、出票量+7%、客座率+1.3%；国际票价+5%、出票量+8%，整体向好。

关联标的：中国东航、上海机场、华夏航空、中国国航、南方航空等。

二、有机硅行业：海外巨头提价引领，国内涨价潮可期

○ 核心催化：受铂金等大宗商品成本上涨影响，瓦克化学宣布自2月1日起对主要有机硅产品提价至少25%。当前行业开工率约66%，无明显库存压力，叠加1月供给端收紧、下游节前备库需求升温，价格重心有望持续上移。

○ 行业趋势：海外巨头带头提价，国内企业跟涨预期强烈；叠加海外需求旺盛、国际产能缩减，国内有机硅产业竞争力凸显，行业盈利有望改善。

关联标的：
$宏柏新材(SH605366)$ ，当前价7.18.
东岳硅材、合盛硅业、硅宝科技、新亚强等。

三、PVC行业：价格持续上行，供需格局支撑景气度

● 核心表现：上游PVC企业出厂价持续上调，幅度50-100元/吨，现货市场交易活跃。华东电石法PVC均价从年初约4409元/吨升至2月4日约4800元/吨，涨幅达8.87%；期货价格同步走强，2月4日收盘价5155元/吨，创去年12月中旬以来新高。

○ 行业逻辑：短期出口“抢跑”（4月起取消出口退税）缓解库存压力，中长期产能收缩逻辑明确（超期及停产产能将集中退出）；节后下游开工回升预期较强，价格有望维持偏强震荡走势。

关联标的（按营收占比）：
$华塑股份(SH600935)$ ，当前价2.76.
新疆天业、中泰化学、北元集团、氯碱化工等。

四、体育用品行业：世界杯催化需求，订单增长显著

○ 核心驱动：2026年美加墨世界杯赛事催化体育用品需求，义乌市场相关产品订单大幅增长，外商采购活跃度高，产业链企业业绩有望直接受益。

关联标的：
$金陵体育(SZ300651)$ ，当前价26.
康力源、共创草坪、双象股份、小商品城等。