阅兵催化军工板块热度,算力产业年增30%引领AI革命

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小马说投资
 · 河北  

一、抗战胜利80周年阅兵在即,军工板块迎事件催化
核心看点与投资逻辑:
· 总台以85种语言全球转播9月3日阅兵式(超20国元首出席);
· 历次阅兵军工指数表现:前1月平均涨幅12.8%(中证军工指数PE处近5年30%分位);
· 细分领域机会:
方向 受益标的 核心逻辑
无人机编队 航天彩虹 订单排至2027年
高超音速导弹 航天科技 试验成功率100%
军用新材料 光威复材 T1100级碳纤维良率90%+
情绪催化节点:阅兵后装备列装预期升温(航发动力高德红外)。
二、算力规模年增30%锚定AI革命,空间站技术突破显硬科技实力
产业突破与商业化前景:
1. 算力基建加速:
· 2025年算力规模增速30%(AI芯片寒武纪V3.1流片量产);
· 2035年AI贡献GDP11万亿(工业富联AI服务器订单排至Q4);
2. 太空经济突破:
· 空间站钨合金3100℃实验(宝钛股份高温材料技术转化);
· 远程医疗救治启动(微创脑科学手术机器人渗透率提升);
协同信号:暑期票房破110亿(AI影视制作光线传媒降本30%)。
三、快递涨价潮蔓延,物流行业盈利拐点已至
价格调整深度解析:
· 广东、浙江电商客户单价率先上调(单票涨幅0.3-0.5元);
· 行业影响测算:
· 头部企业:中通快递净利率回升至16%(自动化分拣降本);
· 电商联动:拼多多包材成本转嫁(裕同科技毛利率提升);
· 区域龙头:韵达股份加盟商亏损面收窄;
政策边界:银行严控信用卡资金流入股市(二级市场增量资金受限)。
四、全球博弈升级:军贸与制裁重塑供应链
地缘变量与投资映射:
· 美国批准对乌售3300枚弹药(北方导航导弹制导部件订单增量);
· 委内瑞拉启动全国征兵(中船防务舰艇维修需求升温);
· 加拿大取消报复性关税(特朗普称赞利好中美加三角贸易);
风险预警:以军推进加沙城中心(原油运输保险费率跳涨20%)。
五、产业亮点:医疗与消费双线机遇
1. 脑卒中救治项目:
· 基层医院接入远程系统(鱼跃医疗监护设备采购量翻倍);
2. 暑期消费韧性:
· 电影票房110亿(万达院线单荧幕收益回升);
· 体育经济升温(孙颖莎夺冠带动安踏体育同款销量);
3. 合规治理:
· 高空投毒案催生社区安防升级(海康威视监控系统增配)。
六、投资策略:事件驱动+产业趋势+安全边际
方向 核心逻辑 结构性标的
军工事件催化 阅兵式装备展示提振情绪 航天彩虹、航发控制
算力基建 AI贡献GDP占比提升确定性高 中科曙光、工业富联
物流盈利修复 涨价潮改善行业毛利率 中通快递、顺丰控股
深度思考:当算力增速锚定30%,液冷服务器会否从“可选”变成“必选”?参考空间站3100℃材料实验,民用航天材料如何跨越“实验室-商业化”死亡谷?