谈谈对短线理解力和强势文化的假期思考

上玮、天普对于绝大多数短线投资者的意义在于打开了预期空间和提供了理解市场的方式，鲜有人参与其中。由于二者的属性太多，不同的人对理解的角度不一。首开以股权➕的理解走出了人人可参与的龙头。又凭借自身的新龙属性，带出了低价➕独立逻辑。较之当下市场现状，对我们有何启示？这应该是思考的重点，谈谈个人的理解。

当下理解市场，绕不开的两个标的蓝丰生化和品茗科技。蓝丰生化核心属性化工和锂能。其市场反馈而言，其锂能方向是核心无疑，在延伸一下，配合高层消息面，把包括有色的铜、铝、锡还有锂，理解为反内卷的话，那么最后一个交易日，有色和锂能两个板块涨势喜人，都指向同一标的，就是主板新龙蓝丰生化，那么有色方向的情绪核心精艺股份就要从属于蓝丰，所以包括有色和锂能情绪博弈标的就只有一个就是蓝丰生化，精艺股份就是跟风，而不是值得博弈的细分有色情绪龙头。蓝丰的另一属性化工，虽然不如里能的市场发酵程度，但是再出现了长华化学这样的20厘米套利标的，并且带动了同样化工属性的老龙联合化学收盘新高。联合化学又是一个不可忽视的老龙，因为上半年化工涨价属性而成龙，后期又因光刻胶属性而再次突破。目前趋势向上且新高。同样逻辑的还有老龙开普云，因为算力属性连续一字板崛起，后主动闯异动而钝化；有因存储芯片和AI应用属性而重新恢复活力，这里就不得不提同为科创板的AI应用属性的另一主动闯监管的标的品茗科技，和开普云的走势如出一辙，极致模仿，新老互动，相得益彰。当然，一只龙头属性太多，有名的，也有暗的，有容易识别的，也有事后慢慢体会的，这都要随着市场的反馈和发展动态识别。当赛道足够拥挤时，就不能再用身位来粗略的排列，而要从各个细分领域，按照身位重新排列，比如芯片；有设计到制造再到封装的先后次序；从材料设备到下游成品；从通用到专用等等各个层次细分，就能更精确的了解，现在本板块的热点轮动。固态、新能源等板块亦然！

在整理最后一个交易日涨幅居前的存储芯片时，又发现了一个规律，就是游资和机构资金共振，相互交织。复盘提前的各个板块，都印证了这一逻辑。以德名利为龙头的机构容量核心、以诚邦和中电鑫龙为核心的游戏情绪标，共振新高。这个是当我发现德明利大高开秒板后，选择中后排涨幅踊跃的存储套利的原因。其中香浓盘中身位一度超过龙头德明利，但是收盘屈居之下；江波龙和佰存盘中互相卡位，以江波龙胜出而收盘，开盘，如果存储继续一致，我持有香浓和佰存不动，一旦分化，我将卖出佰存和香浓视情况调入明德利和江波龙。一旦在最初同身位时竞争失败，反超穿越的概率极低。这是经验之谈。同理看到先导下跌趋势未稳，先卖出观望，下周视蓝丰的反馈，视情况买入亿纬锂能或者赣锋锂业为核心容量票的锂能标的。当然，这些理解都是某个角度的一家之言。只要理解尊重市场反馈和动态变化，坚持一致性原则，大概率都能做出正确的抉择！

盘后又看了一眼菲林格尔，又创新高，距离上一次提起它时涨幅4倍，这次提及他涨幅来到了7倍！对于强势文化，有了新的理解！何为强势文化？就做短线的角度讲，我们经常说有的股能走出来是因为主力强、或者板块强、还有就是整个市场氛围强。这是递进的关系，也是有小到大的观察！大多数人选择的都是有板块加持的强势个股；或者氛围强加持的强势个股，我们称之为梯队完整；正是这种梯队给了我们买入的信心！但是换个角度讲，那种单枪匹马走出来的，不需要任何条件加持的个股，比如菲林格尔，不才是强势文化的代表吗？为何包括我在内的大部分人，不敢参与或者说看不懂，或者说是庄股！这是为什么？不值得思考吗？为何我们总是讲大局观，总是在大局观的前提下、才考虑强势个股的买入细节。这就是弱势文化的表现，弱势文化就是依附文化：常言说得好，在家靠父母，出门靠朋友；所有这些都是根深蒂固的观念！当然弱势文化是有好处的，依附就以为着一层套一层，他就稳定；并且具有强大的跟随能力；但是给创新天然的增加了观念的禁锢！

借用天道里的几句话➕之个人理解来阐释何为强势文化：

市井文化，是没认知，没勇气，大部分人一辈子都是这样，是随波逐流；

哲人文化，是有认知，没勇气，少部分人看透了，选择的却是傍观；

英雄文化，是有认知，有勇气，是极少部分人，看透了，却不甘于退避三舍的旁观，而是积极带领参与其中，不惜代价谋求改变。

以我个人来讲，是正在努力挣脱市井，期待哲人、憧憬英雄！

一句话：勇气是成年人最稀缺的品质！

当然，在我们的当下，还是要尊重传统，长幼有序、这样才能生存

我更愿意这样很朴实的形容：希望作为成年人，尤其是上有老下有小的中年人，活的像个孩子，这是一种能力！它代表的不是其他，是一种心态，是人生中压力最大的时候，过的曾经少年一样。这也是我认为短线投资最核心的素质，面对每天突如其来的未知、焦虑、彷徨、大喜大悲，始终保持乐观，坚持向前！乐观稳定的心态，相对于技术、模式，不可同日而语！

另，假期过半，结合港股和美股市场表现，谈谈节后A股预期：中芯国际大涨，指向芯片制造代工，代表龙头华虹公司、后排晶合集成；大众公用大涨指向算力芯片；如果A股开盘发酵，注意其另一属性创投，节前929，鲁信创投涨停已经有所反应。

节前A股DEEPs EEK API成本降低，另OPENAI，Sora消息面发酵，指向人工智能应用，以及基础算力，节前A股已经有所反应，代表开普云、品茗、罗曼、当虹科技以及网达、易点，注意节后开盘是否有持续性。

另有色、锂能方向港股亦有所表现，注意开盘新龙蓝丰生化面临异动的市场态度和反馈

假期值班，闲来无事，胡言乱语，大家见谅