8月军工领域有4个投资主线,这两个方向业绩高增长,两个逻辑

用户头像
鹏哥投研
 · 广东  

8月份,军工有4个投资方向值得重视,复盘后,我发现有两个细分方向,中报业绩大幅增长。9月初有重要的阅兵,而且下半年是十四五收官,十五五开局的重要节点,军工方向预期是比较强的。

具体而言,第一个方向是军工电子,装备信息化和智能化是军工电子最大的投资逻辑,另外军工电子往往是军工行业最先复苏的细分领域。

第二个方向是消耗类弹药,实战化训练,备战要求和军贸扩张,都会增加这个领域的需求。

第三个方向是航空航天,这个方向环节非常多,上游有电子元器件,复合材料,中游有零部件制造业,下游主要是主机厂,我发现主机厂最近股价和成交量都有明显的异动。

第四个方向是船舶,船舶是整个军工方向,业绩表现非常好的领域,目前仍然处于景气周期。

行业龙头,中国船舶今年上半年利润增幅超过98%,利润在30亿元左右。

还有中国重工业绩增长更夸张,上半年利润增长200%左右,利润超过15亿元。

另外,军工电子领域的公司,中报业绩也不错,纳睿雷达高德红外铖昌科技泰豪科技,中报利润都是高增长的。