2025年第31周交易记录

原创 编号96 2025年08月03日 20:25 广东

自2025年4月7日（亦有观点称始于2024年9月24日）牛市启动以来，我的投资与学习节奏逐渐陷入混乱。

每周的学习总结变得断断续续，甚至有时被搁置一旁。

究其原因，并非市场失去了机会，而是我自己的懈怠———

短视频的碎片化娱乐悄然侵蚀了我的专注力，让《凡人修仙传》这类神剧成了逃避现实的避风港，沉沦在了穿越和修仙神剧之中不得自拔。

然而，娱乐并非原罪，关键在于如何平衡。影视剧本可成为放松的调剂，而非堕落的借口。

当我意识到这一点时，便试着将其视为一种「低成本的情绪释放」，至少比放纵消费更理智。

但真正的投资之道，终究需要回归自律与坚持。

黑白老师的分享让我重新审视自己———8年如一日，每周雷打不动的复盘与总结，这份毅力远超常人。

他的成功绝非偶然，而是日复一日的积累与沉淀。相比之下，我的懈怠显得尤为刺眼。

市场不会等待任何人，牛市更不会因个人的懒惰而停歇。

此刻，唯有从舒适区抽身，重新拾起学习的纪律，才能跟上节奏。

黑白老师如同灯塔，照亮前行的方向，而我要做的，是立即行动，不再掉队。

本周交易记录：

7月25日，46.87定投格力电器1笔；

7月29日，12.36定投粤高速A股1笔；当前综合成本12.937元；

7月31日，4.148定投沪深300基金1笔；当前综合成本3.894元；

7月31日，45.87定投格力电器1笔；当前综合成本43.927元；

再一次弹尽粮绝！还是太穷了哈。

期待着每个月工资早日到账，我好继续定投、收息、攒股！

当前主要持仓：

贵州茅台 持仓占比45.5%，今年涨幅-5.3%

中远海控 持仓占比12.9%，今年涨幅7.12%

陕西煤业 持仓占比12.8%，今年涨幅-9.13%

格力电器 持仓占比 8.8% ，今年涨幅3.24%

泸州老窖 持仓占比 3.9% ，今年涨幅-0.63%

兴齐眼药 持仓占比 2.8% ，今年涨幅25.69%

长江电力 持仓占比 2.7% ，今年涨幅-2.17%

龙源电力 持仓占比 2.1%，今年涨幅12.91%

中国石化 持仓占比 2.0% ，今年涨幅-13.0%

东阿阿胶 持仓占比 1.7% ，今年涨幅-15.87%

📎其他持仓均不足1%，一把胡椒面就不记流水账了，对账户贡献度可以忽略。

2025年7月份收益3.25%，年度收益率-2.16%，我这是在白酒股里躲牛市！（我是）

更立西江石壁，截断巫山云雨，高峡出平湖。神女应无恙，当惊世界殊！

7 月 30 日晚长江电力公司公告拟出资约 266 亿元建设葛洲坝航运扩能工程，投资者认为该投资回报率可能偏低，对公司长期盈利增长潜力产生担忧，次日部分投资者抛售股票，当天大跌3%，年度涨幅-2.17%。

打开长电的K线图年线，蜡烛图上以45度仰角抬升📈，因此我想说不要被言论带偏了，以年为单位去看，那么点波动就是毛毛雨、洒洒水。

卫斯理老师说过：“认知决定仓位，仓位决定收益”。

我仅持有不到3%持仓，同时远没有列位投资大师的分析与解读能力，也就远远的观望着吧！

当然，反对票还是要投的，虽不一定有用，但态度还是要有的！

利好也行、利空也罢，大家用脚投票就行！如果后面长江电力能够继续大幅回落，我想也是个不错的打新门票仓之一。

7月31日21：00中国石化公告: 预计2025年中报业绩预降，净利润201.00亿~216.00亿，同比下降-43.7%~-39.5%。

8月1日大家又开始用脚投票了，单日暴跌-5.32%。自上市以来，我手工统计了一下，连续分红24年，平均分红0.235元，折算股息率平均4.13%，股息率还不够吸引我继续定投。

投资如果以一则预测公告就吓得大家慌不择路，邱国鹭老师告诫我们不挡路、不跟随，这时候不如作壁上观，等众人作鸟兽散后，捡些他们抛弃的粮草辎重和掉落的金银细软！

有则笑话：

“我要去做豆腐了！

做豆腐最安全！

做硬了是豆腐干，

做稀了是豆腐脑，

做薄了是豆腐皮，

做没了是豆浆，

放臭了还可以卖臭豆腐！

稳赚不亏”。

虽然是句笑话，我还真找到了与之量身定制的现实版剧本——这家公司不仅把豆腐“做上市”了，还真的验证了“做豆腐稳赚不亏”的逻辑。它于2021年1月6日在深交所上市，成为A股“豆制品第一股”【祖名股份（003030.SZ）】

创始人蔡祖明的家族从清朝嘉庆年间（1816年）就开始从事豆腐制作，传到他已是第七代。

该企业上市不足5年，笑话中“稳赚不亏”在财务上我们来看看是不是这么回事：销售毛利率平均25%，销售净利率逐年下滑，截止目前已经开始亏损。😣

目前96%以上收入来自长三角，全国市场份额仅0.86%。豆制品受冷链运输半径限制（150-300公里），跨区域扩张需重资产投入。

全国有超5000家持证企业，前50强企业投豆量仅占行业的12.8%，菜市场小作坊仍主导大众消费，行业高度分散。

当然未来豆制品行业集中度提升，或者出来几个爆款产品，毛利率、净利率提高，周转效率大幅提升，不断加宽企业护城河兴许成为未来的（如安琪酵母、涪陵榨菜）大白马也不一定了！

再瞅了一眼每股收益、ROE等财务指标就不想再看下去了。

当然消费股里容易出牛股，月K线金叉、圆弧底，KDJ、MACD等金叉，炒股技术指标我是不懂的。

持有封基老师每天收盘总结会提到近1年新高和创历史新高的股票，其中工业富联我在两年前关注了一段时间：

2023-5-13工业富联一季报及数据梳理股价12.59元，当前价格33月（前复权价）还不含二两期分红一共1.22元，两年时间涨幅2.62倍。事后看，错过了妥妥的大牛股！

显然当初分析工业富联财报时忽略了很多信息，或者说没有正真看懂这门生意，仅从已掌握内容不足以说服自己下手，因此不存在错过这门生意。

不知不觉大盘已经在3600点徘徊了，24年国庆高点3674.4只有一步之遥，当年的“上海爷叔”已销声匿迹，新闻媒体已不再火上浇油，符合慢牛需要。

让工作的人好好上班，踏踏实实过日子；

让投资的人慢慢攥股，稳稳当当收股息。

投资世界里我们在5000+企业里找机缘，能否找到并牢牢得抓住它，让自己一把“突破练气期并筑基”成功才是关键。

以上交易记录，仅为记录自己的成长之路，存在亏损风险，不构成投资建议。

向雪球里各位老师学习！

今天就记录这么多，祝大家股市长虹！

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《春光灿烂猪八戒》里小龙女最近几个月应该是失恋了，广东的雨就没停过，这雨要去长江上游该多好！---------------------------我扯淡一句！

$长江电力(SH600900)$ $格力电器(SZ000651)$ $贵州茅台(SH600519)$