矿工朋友们其实应该冷静一下了

周四下午感觉非常不好，大盘短线已经摸到60日线，通知了一些朋友我随时可能清仓，如果我清仓可能是来不及临时一一告知的，望对方自做决定。但是看锂矿整体走势似乎都还在五日线上，自己的持仓想着周五观察一下再做决定。

周五早上6点多醒来给娃准备早餐，刷了一下雅保和智利化工，隐约感觉不妙，给所有朋友发信息说我打算开盘清仓。

周五9点15二线锂矿股基本都是跌停开盘，再次通知朋友们我准备清仓，9点28之前手里几个账户全部挂跌停清空。

当天大盘走势断头铡刀，两市收盘点位基本都在当天最低位置。

上一轮大部分锂矿股最高峰不是在锂矿22年60万的时候，而是在21年9月锂矿18、9万的时候。

虽然后续不少矿企不断腰斩甚至跌去六成又反弹到高点的8、9成，但是中间波动是非常巨大的。

看到赣锋锂业这种热门股的讨论，大家都非常看好碳酸锂的后市，但是大家似乎都完完全全不考虑大盘影响。

21-22年走势来看，锂矿股跟大盘的趋势是高于跟锂矿基本面的，所以后市哪怕锂矿涨了两倍直到60万，大部分锂矿股市盈率十来倍都无法再创新高。

我非常认可锂矿股一些大V对锂矿基本面的判断，但是基本面往往和市场走势是两码事。

CPO在行情来之前连续多年业绩大增但是股价大跌，这轮行情过半估值也一直被压到10出头，年中才开启爆发行情。

锂矿股的问题是基本面的上升阶段和大盘的情绪往往不同步，大盘情绪非常好的时候锂矿刚起势，大盘情绪不太好的时候已经很难推动基本面持续上涨的锂矿股了。

一轮行情一开始是普涨，然后各板块轮动，当都动了一轮动无可动的时候，基本就开始调整了。

有的朋友可能会觉得消费股会不会是避风港。

实际上大盘泥沙俱下的时候，我们要做的是躲雨，而不是逆行。

很多时候我们对消费股都盲目乐观，参照了A股过往和美国消费股的走势。

但是美国的消费股三大优势我们是不具备的：

1、长期的人口增长上行趋势；

2、增加的人口里一定比例是全球的优质移民；

3、美国消费品牌市场是全球性的市场，传播的是白皮的生活方式。

同样我们的消费股两大问题也没有得到解决：

1、能持续加强管理压榨成本提高利润实现内生增长么？

2、市场能提供外延增长么？比如多用酱油、多用味精、多吃米饭饺子…或者这些品牌能打开国外市场？

中国的商业模式永远是快速迭代，当我们身处其中的时候一度以为这就是永恒。

比如那些年不断高送转高增长的苏宁电器、公司治理口碑极佳且为上市公司典范的万科。

下一个信仰破灭的是谁？

我不敢说，毕竟有人喷我说我难道比段永平和林园更懂？

我不懂，我不碰，我只知道这个品牌销量增长比例和利润增长比例已经开始逐季下滑，最快明年可能出现负增长。

我只知道市场没有溢价以后囤的会抛，各种渠道抢和藏的需求消失，比如某app就非常好“抢”。

尊重周期，留有现金。

躲过这一轮下跌，再上桌的时候一定要有现金。

在大A里生存，可以少挣，但不能多赔。