钢铁或进入兼并
小青梅
· 天津
随着房地产市场的弱势，房地产相关产业链——钢铁，也开始低迷。不过，好在钢铁除了受需求端影响之外，受供给端影响更大。
煤炭和铁矿石成本压力的缓解，以及其它方面钢铁用量的韧性，让钢铁并没有出现像地产那么难看的情况，万科都差点破产，也开始亏损。
在可预见的时间内，钢铁业看不到大规模需求增长的可能，最好的情况，也不过是维持住现有产能。
这个场景是多么的熟悉，不禁让我想到了当年的白酒行业。那一年，白酒总量开始下降，于是酒厂开始大鱼吃小鱼的兼并，兼并完成后，上市的主要白酒企业迎来了一波市值和利润的大跃进。对于茅台，那是一波近十年的，波澜壮阔的上升周期。现在的茅台神话，也是在那个时期建立起来的。
用AI做了一个表格，看一下哪些厂商会剩下，成为茅五泸汾，哪些会成为那个代价。
虽然有地域，成本等多方面因素，但谁能活下来还是比较好判断的。
东北只有一个鞍钢，活着问题不大。华北，京津冀地区的几大钢铁企业可能会进入下一轮内部整合。如果要选一个，我选河钢，它也是最有可能成功搞定邯钢，邢钢，以及承德地区钢铁企业的一家。
江苏省也企业过多，多而不强，且临近上海，宝钢集团基本无可替代。江苏省的企业如不寻求做大做强，就要剑走偏锋，走特色路线。某些级别不好的国企很有可能成为合并标的。
湖南的钢企，北靠陕西煤运动脉，南连两广需求区，也可能会被剩下。
将来如何，让我们拭目以待。