我刚刚调整了一下雪球组合 $三年不动(ZH3133870)$ 的仓位。
还是在去年，因为林中行老师及步步高陈老师的推荐，关注了新乡化纤。但是当时认为这个行业的天花板不够高，巨菌草的种植存在推广时会遇到和其他农业用地竞争的状况，新疆大规模种植可能性不大等等掣肘因素。也就没有深入跟踪关注了。但是前几天偶尔看一位关注我的球友文章，发现新疆种植已经成功，且存在大规模推广的政策趋势。于是恶补了一下林老师、陈老师等等的文章，再次确认新乡化纤的巨菌草项目不仅仅是已经开始进入规模化的启动阶段，而且它具备治理盐碱地、大幅减少甚至替代纤维浆料原材料进口，乃至于带动一系列化工、养殖种植行业的全新发展潜力（这方面雪球网上有很多很专业的分析文章，我这里就不去充内行出丑了）。而且这是又一个从周期性行业转型非周期消费行业的标的。总而言之，越研究分析越上头……但是为什么今天才建仓？因为我没钱了。惠城环保？开什么玩笑，那是非卖品。然后经过几天激烈的思想斗争，终于打破我不加杠杆的铁律，用下个月将到账的一笔钱为锚，借了一点钱。
啰嗦这些，再次阐述自己的投资风格：一，瞄定创新型独家垄断的技术，这个很重要很重要。所有红海竞争的标的都存在被超越替代的可能性，我不愿意花精力去不断分析、跟踪谁更有优势。所以各种创新药、Ai、半导体等等一概不碰；二，自己不懂的不碰，像柯基。这玩意儿太复杂，我搞不懂。但是惠城环保回收废塑料，光启技术赋予材料光、磁等等全新调制能力，新乡化纤种草、做纤维，这些我搞得明白；三，利国利民。小惠治理全球废塑料白色污染不用说；小光推动新的材料科学革命，大幅节约能源、材料，降低社会成本；小新将大幅改变国内盐碱地、干旱地区生态，给参与种植的农民带来新的致富途径；四，瞄准未来起码三年，乃至于更长时间可以不用干预调仓，也就是意在长线投资，可以不在意期间大盘、大环境的变化，可以安心赚企业创造社会价值的钱。这里就涉及需要考虑未来地缘政治因素，小惠小新都会成为国家战略性行业企业。小光、萝卜，虽然好（得不得了），还是暂时先放弃。
总之，投资是个复杂的系统性财务行为，涉及各人知识面、社会阅历积累、对大环境趋势变化的推演判断能力、对各种海量信息的独立思考筛选能力、瞄定之后的执行力等等，概括一句话，就是各人性格，性格决定命运。能不能在股市这个激烈搏杀的名利场获利，没有相当的修心修慧的积累，必然心浮气躁，没有主见，顾此失彼，买卖皆悔。
个人胡诌，大家笑谈