2026年布局
涨跌不经心
· 河南
一，长线
1，海南橡胶
橡胶周期+封关土地价值重估，底部起来不到一倍，目前是长线右侧位置，值得超长线配置。
橡胶周期是长周期，海南自贸港建设更非一时可成，所以，该股注定是超长期标的，计划持仓至2030年。
2，中航信
股价走势上，中航信自18年至24年初已连跌近六年。
18年是贸易战开打的一年，19年底新冠疫情，23年疫情封控放开，进入常态化管控。所以，中航信走势的背后有贸易战的因素，更有疫情对航空业的暴击。
但，疫情结束了，贸易战打到今天，中美攻守之势异也，民航业最坏的事情已过去。股价从24年初到现在也已经盘整了近两年，当前13倍的pe也足够便宜，13pe买入一个垄断地位的国企，未来行业基本面稳中向上，怎么算都值得买入。
容量电价让火电摆脱了周期性；火电份额下降导致煤价长期向下，给火电降本，对冲份额下降影响；发展绿电给未来提供成长性。利好大唐发电，华能国际这种火绿都有的综合性发电集团，这种股息率高，又长期向好的标的，堪称又一个曾经的煤炭股，适合作为压舱石，长期持有。
二，中线
疫情导致集装箱船订单提前起爆，高价挤占船台。导致油船，散货船订单与集装箱船订单脱节，表现在股价走势上就是，中船系走的鱼头肥美，鱼身拉胯，但现在油运行情已至，中船系股价也被压到极致，期待已久的鱼身行情将至！中远500亿订单已为本次行情拉开序幕。
锂矿第一波行情卖飞了，按照周期股惯例，第一波炒预期之后会有一个大调整，然后开始第二波炒业绩，锂矿一轮周期比较短，也就两三年。时间上被压缩，空间上就会走的比较陡峭，所以，不同于造船，锂矿的鱼身行情不会那么墨迹。锂矿调整上月已经开始，再耐心等待两个月，相信会有一个好的入场时机。
三，观察仓