八月总结
八月做的相当差劲
仅仅是微利了
其实从电力股出来
赛道就一直没选对
没选大的 而是去选小的
打不过也没有加入
导致8月份 全面跑输大盘
其实这是多方面因素造成的
首先
2000年的时候 我15岁 大姑父的股票交易卡被我表哥拿去交易了
把他手里的股票卖了
高位去买了振华科技
我记得很清楚
后面互联网泡沫破灭
振华科技直接打了一折最后
所以从小我就经历了这么严重的泡沫
所以我的模式是坚决不去买自己看不懂的票
可能你会说
趋势票
打不过 就加入
逃顶就行
但是趋势票 我是真做不来
这不是我的拿手强项
自2000年开始知道股票这个东西以后
我的模式一直都是低吸为主
拉高的股 特别是涨幅巨大的
我是坚决不去的
因为中国股市成立到现在
从没有改变的一种现状就是
任何股价涨幅巨大的
后面不是A 就是长达几年的超级横盘
包括现在的比亚迪
而目前的光模块 CPO 包括液冷 光芯片等等等等
业绩没有兑现 股价先10倍涨好
后面即便业绩兑现了
股价涨幅也不会大了
如果业绩不兑现
那么跌幅将是巨大的
1折或者是2折
有些人可能会说
目前流动性这么好
这些股不会崩的
这话说的很对
那我说一句
今年二月底买长盛轴承 弟兄
你们是砍了 还是从2月到现在 还套着？
高位的 你只能短线 快速跟进 快速出来
别跟我说谈感情
没有任何感情可言
后面的科技 大概率也会是和机器人一样的走势的
高位回落 然后震荡半年 甚至更长时间
所以 完全脱离基本面的巨幅拉升以后的票
不要让我看 我不会看的
对我来说 主升浪走完的票
都没有任何看的意义了
就是短线快进快出
捞一票就跑
而目前的科技已经高位巨幅放量了
大幅度换手以后
筹码已经散了
所以 综上所述
我认为9月最多科技股再拉半个月
指数可能也要调整了
或者科技强势震荡
换别的赛道继续拉
而目前中证2000代表的小市值的
绝大多数
日K形态都很难看
因为资金虹吸太猛了
所以在8月的最后一周 就是本周
我是一直在割肉
1个点 2个点的割肉
损失不大
因为你不抽 形态破
那我就是走
这就是纪律
而今天买回赣能的主要逻辑是
自7月份短暂离开电力以后
其实一直在盯着电力
因为今年所有的利润都是电力给的
由于煤价在7-8月的反弹
我是短暂离开的
叠加华银走完了主升浪
电力也需要调整
整个8月 电力都是震荡为主的
因为拉指数行情
是轮不到电力的
不管你是大市值 还是小市值
8月都是调整
上海电力是例外 因为他有叠加其他的概念
中午的时候 我是扫了一遍所有的火电股的
因为我一直在看北极星电网
7月的发电量
江西 河南 湖南 都是增长的
对应 赣能 豫能 华银
但是华银走完了主升浪了
豫能的估值太贵 且短期没有新增机组
赣能就不一样的
上高一期的一号机组
9月 是铁定上网发电的
由于7-8月 煤价是反弹的
那么 7月用的是库存煤
赣能的毛利率还能维持20%
8月的毛利率估计就估计在18%左右了
整个三季度预估毛利率19%左右
去年三季度毛利率是16.7%
今年三季度预估营收23亿
毛利率19%
估计第三季度单季度净利润在3.5亿左右（不包含出售碳交易）
三季度报告净利润预估在7.9亿左右(不包含碳交易）（不包含9月份的上高收益）
同比增长23%
全年净利润预估在9.5亿左右
目前市盈率10倍
后面的看点
大家都知道 上高的168小时
以及9月10月煤价的重回下行通道
看煤价的跌幅
以及10月15日以前火电的业绩预告以及发电量的数据
目前在流动性充裕的情况下
不排除电力在10月 11月 再来一波
换个龙头 再拉一波的
毕竟 电力目前是市场洼地
当算力调整的时候
资金不排除来打这个算盘 算力的尽头是电力
后面走一步看一步
既然今天从博弈股回到了防守反击股
基本意味着 不会动了
整个暑假的调仓换股 是失败的
期待9月10月 防守反击
赣能未来一年的目标价格 16-18
因为如果对标美股
美股的电力 差不多都是20倍左右的PE
然后PB在2.2倍左右
目前电力缺乏的是一个催化剂
而只要流动性在
成交量在
拉出去是早晚的事情
买回最具有确定性的赣能
其他电力不考虑
华银是主升浪走完了
豫能是估值没有优势
且华银和豫能都是周K级别 三浪走完了
这两个不排除走延伸五浪
但是 五浪的空间 也就是前面7月的高点了
而图形来看 赣能一直没有走明显的上升浪
而是一直在震荡
现在就是为了埋伏9月10月了
不再换股了
祝大家9月都有一个好收成