周末AI与胜宏投资者相聚简记
周六1213，相约徙步会餐。
梅林公园走山。古旧绿道徜徉；
水库碧波荡漾，平安高楼在望！
一路同行甚欢！$胜宏科技(SZ300476)$
衅山驴庄茅子上，耶路撒冷红酒香。
旧友新朋聚七剑，刃刃锋芒AI上！
八倍三倍经验谈，血泪教训一箩筐。
stay foolish 不做短，长期成长惟方向！
若干共识与感触笔记
1. 坚定AI信心，AI发展不可逆的时代趋势，积极参与其中！投身其中，成为其中！
2.不要做老登，既便有到老登的年龄^_^。
泡沫”？任何新生事物总被老登犹疑，这只是刚刚被喊，起码被喊三年后再来检验是否过热^_^
3.胜宏科技，中际旭创、新易盛，都是确定的高成长好公司。哪个更好？9月从3千亿的胜宏退出10月全仓进新易盛的许：“大票反正都是一根绳上的蚂蚱”。
4.优先AI高成长好赛道，聚焦，全力以赴，有最好何必沾其他。在AI-PCB上就胜宏科技独一领先，远见、胆魄、技术、扩张，有这龙头老大，何必还找老二老三。
5.胜宏厂房新建设备新上，在产能爬坡与良率提升上需要有耐心，有耐心，有耐心！两位曾有机械车间经验的更有体感。那泰国工厂…更难（懒）。这Q4，甚至明年1季报，都不要太高期望。路虽慢，但很长……
6.短中期 中际与新易盛的业绩增长确定，还可能超预期；这股价与走势也反映，进场大资金知道…
7.杠杆使用上，有惨痛教训、有煎熬经历（两位去年曾只余30多个的黯黑，不想再经历！），尤其如今要谨慎。今8倍收益的周10月去掉融资，如今仅10%杠杆。4倍收益的许一直没有超过10%杠杆。曾6倍收益的关9月后回撤大，现不到50%杠杆。平日常打高尔夫一周三四场的王仅于大跌中才使用15%杠杆，为做T降成本，3日内必清杠杆。常年满仓满融，现在还上我们中最大杠杆的（100%杠杆），也是今年收益最低的（140%），也是在AI投资上没过半仓的。
8.今年收益最高的周（8倍，从去年9月算40倍），居住在偏远的带“高”字的小县级市。投资不需在繁华，如同巴菲特安居小镇，何况如今资讯。做好投资，可不住在地“偏”，心要“远”，如深圳王 总在高尔夫场上，如广州许 总在考察路上（曾飞泰国看胜宏工地，明飞上海、无锡、武汉…），如东莞王 总在会场上（一个月参加了5次股东会…），少临盘，不心乱！
9.某位对智驾车子喜好而重仓投资赛力斯、江淮汽车，也致使今年收益最低，被批不聚焦于最美AI赛道；
而遭批最惨的是偶，还恋恋不忘咋日黄花牧原，己持守三年半，虽今初有减转AI场，但守旧的偶，自诩不是“老登”却执恋这老登……这可咋办？再减仓！你看，你看，居然还不是清仓，居然还仅减仓、留尾仓，还是恋恋难忘^_^
10. 除皆全仓或重仓AI上的光模块与PCB外，议谈哪个赛道有确定性高增长，可建观察仓？OCS光互联、存储、AI眼镜、机器人……暂无业绩可看，敢上重仓？微提创新药，除偶无人捧场，既便今次偶是主人又何妨^_^，也罢也罢，这是AI论剑场！
11.期待其他位补充……（七人都是球友，2位几乎不上，似避暄闹场^_^）
今早11时，收到剑峰兄的补充：
选择趋势赛道➡️押注高成长基本面好的公司➡️重仓中长线持有➡️适度杠杆➡️同时寻找潜在高成长标的，小仓位押注，待确认后加注