再看看银行

在之前的长文里已经说了，2-3月是降低仓位的时候，4-5是慢慢加回。今天我们看一下更具体的策略，以及解释一下基本逻辑。

首先还是重申一下观点，2-3月，甚至4月基本都是调整周期。低点做的T要及时拿出来保住利润，热点轮动依旧比较快。

这一轮的行情是银行开始的，所以最后也是银行来收尾，所以银行的位置尤其关键。我们不一定做银行，但是一定要参考它。

从24年1月开始，其实银行的前两次上涨都对应着两个问题的解决。第一次是信心筑底，没有系统性风险。第二次是政策如期而至，部分行业已经开始转暖，国内金融发展已经开始良性循环。

那么第三次，肯定是走出去，参与国外优质资产。这也是下一次的根本原因。

宏观上很多朋友不一定能看的来，从技术上来看，月线在7月的顶部特征已经很明显了吧？后期的上涨基本都是科技驱动的，换句话说，就是情绪驱动的。所以喜欢做基本面和价值的，应该9月开始大部分都是没赚甚至亏损的，一直到现在也没啥改善。

我们再数一数柱子，从8月开始，到现在是8，三月会第九转吗？从11月开始，现在是4.。两个放在一起看，大概率是11和7才会有反转，对应就是五月。

结合宏观来看，第二季度降准降息一直在吹风。然后欧洲领导人访华集中在一季度，那么合作敲定，大概率也是二季度开始，所以五月作为转折的概率就比较高了。

结合以上的信息，银行最终选的两个是$中国银行(SH601988)$ $浦发银行(SH600000)$ 。后面对应的券商是华泰（中信万金油属于不会错的，也不会差）。科技还是之前提的那些方向，最终剩下的几个是大飞机的宝钛，云和安全的深信服，机房管理+能源综合方案的科华。普元和英方，尤其是普元好像也可以继续看。金融科技最好的还是金证。

银行变好的时候，证券和保险也会一起有反应，所以也不再赘述了。

我们一起来验证一下。$上证指数(SH000001)$

转折之前我应该不会发长文了