$成都银行(SH601838)$ z最近已加到绝对第一大仓位了看好西部经济潜力，看好成渝双城经济圈，看好成都银行低估值高成长性。

最近很少发帖，一是工作忙，二是该说的都说差不多了。最近想的比较多的就是大盘会以什么方式攻击4000点，以及哪些板块个股会成为主力。攻击4000点应该没啥悬念，只是时间问题，我估计节后就会开始，盘面看市场情绪已经按耐不住了，K线组合也完全是一个上升三角形中继形态，这个形态在上证历史上似曾相识。第二个问题比较关键，涉及到具体操作层面和相对收益大小，即哪些股会成为主力。

大金融+科技一直是这轮行情的主线。银行股和保险因为绝对低估值，前期涨幅不错，这两个月一直在调整，调整已经很充分，但依然十分低估，显然也是机构资金重仓品种，也是指数权重比较大的品种。要攻击4000点并站住，离不开大金融的上攻。科技股近期持续活跃，尤其是AI引领的芯片相关股，赚钱效应明显，吸引大批资金。科技，尤其是AI，对于国家来说是一场不能输的国际竞赛，在政策和资金方面给予持续投入是战略选择。攻击4000点科技股会如何表现？也许会惯性上攻，和大金融一起上攻，站上4000或者4200点之后，科技股有可能休整一段时间，不过也不好说，持续上攻也有可能。总有些事情是超出我们想象的。4000点后无疑会吸引更多资金进场，新资金喜欢没涨的，其他以前没怎么表现的股票（如消费、医药类）可能会有一波上涨。

最近科技热引发了小登、老登之论。前几年熊市里守着低估值银行持股收息是正确选择，现在市场不一样了，水大鱼多，适当参与自己了解的科技类标的收益大于风险。这次银行和保险调整，我是及时配置了老窖和中芯国际，尤其中芯国际还属于进攻品种，实现大幅盈利，使得整体持仓回撤幅度比较小。高估值品种风险肯定也大，但是可以通过仓位配置来控制风险。

价值投资是投资于价值，不等于只投低估值。更简单说，投资就是投确定性，基于自己深度研究（长期跟踪）和独立思考后的确定性。

祝各位双节快乐，投资愉快，收获满满！

$中芯国际(SH688981)$ $泸州老窖(SZ000568)$