回复@深思慎动: Astera labs 过去业绩不错但还是在经历整个投资逻辑的不断重塑。直到季报的前一个月还两极分化的很，AI 数据中心正在经历计算、内存与连接层面的架构转型的趋势，很多机构将信将疑，UALink 4月推出后的热度和进展很多人从无知到惊讶，公司在这些变化中所处的位置，不断扩大的TAM，平台化包括软硬件的策略，在不断扩大的TAM中不断扩大市场份额和单位份额的能力是几乎没人认识到甚至更多怀疑/质疑的，上面所有这些how big how real how soon how sustainable 的问题体现在股价上就是过山车和5到7月的横盘。7月上涨主要我觉得是反映了英伟达可以向中国销售的消息，但分析师业绩会前一个月大幅集中上调预计是个明显不同寻常的信号。股价在技术面超买的情况下继续running into earnings 是多年来类似英伟达级别的表现，这个让我注意了。再研究下过去财报和公司管理层, 看看行业报道公司新闻对于TAM, 产品策略，发展前景的正面指向的hints 真的非常非常多，难以忽略只要你对公司多看几眼的话。差什么？q2 的数字，技术上有超买和能否破前高的担心，大盘是否回调的担心，华尔街说不行行也不行的尿性。所以我买了后日前有说过看业绩向上或向下跳空。但实际我觉得市场上找不到更好的机会了。因为这个季度不向上跳空下个季度也要向上跳空。对于大玩家而言AI spending being so critical 甚至会穿越经济周期。这次如果下来了我会把债券卖了特斯拉卖了加仓。It’s a conviction call. 不存在跑的问题。我跑得快是受限于个人认知找不到确信有BOTH 长期和近期爆炸力的标的, 为什么老在特斯拉里是因为近期找不到好的话就找个长期肯定会涨的。短期把它当成现金趴着，而且好过现金。不断交易增加股数。运气🍀的作用。Astera 在opendoor 之后进入视野这是运气🍀，先买了它就没有open 的五倍，如果没有open 的五倍我在Astera 上可能就一半的仓位。有了open 的利润不考虑换到高质量的标的估计下一步就得还回去一部分。我能承受的亏损比例…更多和是不是确认买错有关系。买错了我极致一天亏50% 跑掉也有，但更多的是短期错误5-10%。控制办法就是事先想清楚，建仓先打样，没有长期打算的买完涨了先减仓降成本。现在更多跑的时候是微利或打平或亏几分钱一毛钱。如果你想想量化很多持仓极短利润极小但大量交易的话我是基本面投资投机加量化的风险管理思维。大部分股是不能有长期打算的，要积极管理成本和仓位，不需要管的一般是每年15%-30%，连涨十几二十年的，我觉得没意思。第一不需要靠这个过日子，第二修行不能太被动，第三防痴呆最好办法是接受信息轰炸把脑子变成永动机输出好看的钞票💰。#只谈投资#//@深思慎动:回复@只抄右侧底:仔细又读了一遍，有一个问题向您请教：ALAB这支股票从严格意义上来说并不算是反转。它在过去三季的营收表现都不错，在季报发布之前已经在前期高点，这个时候的风险就是一旦超预期就是跳空高开大涨，一旦不符合预期就是跳空大跌。从过去的表现计算增长，和华尔街的预期相比，大概率会涨，但是凡事都有万一，万一不及呢？您的仓位8成，是不是已经做好了万一不行，大跌立即跑的准备？可否具体说一说您的风控系统？您一般单次操作能承受的损失是多大比例？谢谢！