$北方稀土(SH600111)$ $德业股份(SH605117)$ 目前手上手里基本就这两只
北方稀土是近期买的，也是老情人，21年从赚到亏的一只票。买入前看图 买入后赚钱给自己科普基本面 当时的我也是每天在追踪价格，硬生生的从一个看图玩短到开始研究基本面，最终拿了半年 亏损出局。收获可能只有些许对稀土的了解。这次我依然是看图买的，我很实诚，买入点很简单，8.7稀土异动 我买入北方+广晟，后续震荡几天 割肉广晟加仓北方。买入原因也很简单，降息预期+市场大成交额+对稀土周期些许的理解。。我很浅薄，吸取上次的教训，看图买的 就以看图卖， 以基本面买的就以基本面卖。按周期看，基本面选手我目测成本都在20多， 而我成本在38 我承受回撤的能力明显不如他们，我的优势是短期带走大部分利润，并留有一部分仓位持续追踪。因此，按我的计划，今天大概率是我的第一减仓点，我会减去三分之一 剩下的继续奔跑，去向也很明了，锂矿 短稀中锂 打野ai应用 这是我对三季度我自己的提醒， 奈何7月稀土不敢上车。到了8月再赶上第二波。北方的基本面就不多说了，各种计算雪球上我看了下都很专业，目前是个量价齐升的过程，不过注意哈 周期就是周期 股价见顶一定提前业绩见顶很多，这里手动@喝口白粥 老师对我帮助很大，我是搜北稀看到的宝藏老师，后续一定会有更多粉丝，对周期的理解 心态等等最近看了一些文章 对我的帮助真的很大。。。
再说德业，老朋友应该都认识我，持股一年多吧，德业的参与也是第二波，追踪数据分析景气度决定买入并持有到一定的位置。怎么说呢，我买入也是大涨，24年6月买的，短期1-2个月给了我接近40-50个点利润，但是我依然没走 因为我个人认为没到位。因为当时个人拍了下业绩 应该是28-30e 25倍。700- 750e市值，然后7月那波压根没到， 后续就调整到了9月 就是牛市来了。。 但是涨幅远远不如那些困境反转的股，10.8也开盘依然到了110 没记错也是700+e市值， 说实话差不多到了目标 因为牛市来的贪婪有些冲昏头脑，继续了 。 后续就是长达了大半年的震荡，期间无数牛股出没 我在里面躲着。从四月开始我就很难受，因为一直在跌，关税后大跌 其他都收回去了 德业收回去了一半继续大跌，甚至都快触碰到了24年6月的第一买点，我个人的成本是早就破了 ，因为中间一直有补仓。 最终的结果就是在6月，7月的时候 外面莺莺燕燕，群魔乱舞的时候， 我手里的是一只2700-2800买入 拿了一年 在3400-3500还亏钱的股。这个真的是很痛苦，但是我又不会卖出，因为以基本面买入的股 就要以基本面卖出！ 要么他基本面出错，要么有了我受不了的泡沫。 目前来看，两个都没有发生， 只是我基本上错过了这波牛市，因为我6-7层的仓位都在德业身上。今晚出业绩了，我拍一个吧二季度10.5-11e，德业业绩目前是有季节影响的 2.3季度高 1.4业绩低 ，今年大致拍个36e，说实话我现在不敢给25倍了，只敢给20倍，哪怕现在是牛市，那就是股价75-80左右，这么看拍下来和去年没什么变化......
因为增长点少了 逆变器增速还在 但是没有变大，目前观察到的是储能电池包在持续放量，具体得看这个能否成为更大的增长点，共勉吧。