$立中集团(SZ300428)$ 再过几天，将跨入2026年，一年来，我悟出的最大的道理就是，这个市场不能没有科技股。主力可以拉银行、保险、券商，关键时候甚至动消费、地产，但是，市场的主线，始终只有科技。2026年，科技仍将是主线，至于这种状况何时发生变化，只能走一步看一步，预测，并提前采取行动，不太明智。
当然，科技是主线，不代表内部结构不发生变化，资金也会在板块内部高低切换。科技概念很大，CPO、PCB、芯片半导体、光刻胶、通讯等等，都是科技。目前，我看好的是人形机器人概念，这会是未来一个超过万亿的蓝海市场，我认为规模可能会超过电动车。人形机器人绝对是一个顶尖科技集大成的产物，材料学、光学、力学、制造工艺、AI等等，缺一不可。以前我研究比较多的是减速器相关公司，这次持有的是一家不起眼的公司，立中集团。
下面谈谈我的投资策略和持股情况。
由于上半年操作比较成功，所以下半年七八月份开始，操作转向保守，主要是通过降低仓位来实现，目的是今年能够守住战果，来年再战。正巧碰上下半年市场进入震荡期，也算是踩对了节奏。从七八月份开始，我的板块策略是稀土+军工+医药，后来由于错过了厦门钨业等标的，调整策略为科技+电力为主，医药+军工为辅。科技方向持股比较多的，就是立中集团。这只票今年赚过好几波，最近一次买入应该是在11.8日大跌前两天，从11.8日大跌当天及时-4个多点出来，到21日后低位开始建仓，再到12.18日后开始加仓，目前收益还是比较丰厚的。这家公司是一家正处在从传统汽车零部件，向新材料+新赛道全面转型的公司，基本面优秀。公司2025第三季度净利润2.24亿元，同比暴涨101.82%，扣非净利润更是增长了139.85%，这不是偶然的爆发，而是Q2、Q3连续两季高增长。同时，公司不满足于只做汽车铝合金轮毂，在免热处理材料上，拿到头部车企的认证并量产，这可是造新能源车“大铸件”的关键材料。这就完了吗？没有。第二增长曲线来了，公司开始切入人形机器人（关节转轴材料）、商业航天（火箭/飞机部件材料）和固态电池（六氟磷酸锂）领域，虽然目前利润还有限，但这极大地提升了市场的估值想像力。买科技股，就应该买这种小荷刚露尖尖角的，而象易中天这类的，我是不敢碰。本着AI的尽头是算力，算力的尽头是电力的理念，尝试着买入一只电力股。刚开始买的是正泰电器，后来转到许继电气，最后转到平高电器。后两家同根同源，都隶属于中国电气装备集团，都是特高压设备领域的绝对龙头，许继的产品用于直流电，平高用于交流电。许继电气的业务呈现多元化，在充电桩、储能变流器、智能电表、电网自动化等领域都有很强的竞争力，而平高电气则是特高压交流设备（GIS）的绝对霸主，技术门槛高，市场份额极其稳固，同时，平高电气在海外市场拓展顺利，特别是在欧盟市场实现了重大突破，打入德国、西班牙、意大利、罗马尼亚、波兰、匈牙利、捷克等国市场，实属不易。这两只股票都是央企控股，虽然目前我只持有平高电气，后面准备再买入许继电气，这样就不会难以取舍。除此之外，还零星持有一些振华科技、恩华制药和华润双鹤，由于仓位很小，不值一提了。医药属于蹲坑守候，一旦板块启动，随时可以加大仓位，没启动前，不易重仓。
最后再聊聊指数。我认为大A正处在一轮超级慢牛的起步阶段，所以即便你现在买股指，几年后也能翻倍，但是2026年指数不一定会有大的涨幅，因为涨多了，会有人控制节奏。从2024年9月份暴涨的那一刻开始，你就不应该再抱有熊市思维，否则你根本拿不住股票，赚不到钱。我们现在已经是科技强国、军事强国，金融强国正缓缓向我们走来，这绝不是一句空话。
周末空闲，啰啰嗦嗦说了一大堆，感谢看完的朋友。提前祝大家元旦愉快！