2026年AI方向细分分支核心标的-四大天王

确定AI为核心，研究了26年的细分分支方向，包括AI算力核心GPU+存储+制造+应用四个分支方向的四大天王，分别是：$东芯股份(SH688110)$ $和林微纳(SH688661)$ $斯迪克(SZ300806)$ 志特新材

1、未来AI最核心芯片-GPU及未来算力，东芯股份 参股联营实际控股的砺算科技；就目前技术来讲，AI最核心的还是GPU-未来扩展到算力卡，国内独一档，全自主研发全栈自研不受IP授权等制约，真正的国之重器。这个有多少倍就不好讲了，到28年如果能追上英伟达，实际带差在1代以内，那么合并后的市值肯定是往万亿以上看；26年就先看3-5倍空间吧。

2、新一代国产存储--取代机械硬盘的磁电存储：和华为深度合作的斯迪克 ,独家专利+技术；HBM和DDR4/5,这些都是由两长负责了，也没有什么预期差了；取代机械硬盘的磁电存储，才是最有预期差的，是日常备份资料等最庞大的市场。空间无法预测，目前一些研报预测也是500-1000亿空间，大约也是2.5-5倍空间。

3、半导体国产自主可控+先进制程扩产+存储扩产+上游设备的上游的零部件耗材，其中弹性最大的探针--国内最大全球第四的和林微纳 ；已经进入英伟达供应链，最近的每季度同比环比都是增长，收入增长，毛利率也是增长，量价利润三重增长，技术落地。10倍+空间，目前翻倍，还有5倍空间。

4、AI应用落地带来增量部分--志特新材，目前合资子公司的一个专利技术就有千亿市场，后续不断有新材料落地，空间可想而知。2进3的时候进去了，40不到逐步出了；今天又进了，争取围绕10日线左右先慢慢加仓，后续还是看好，至少还有3-5倍空间。