$麦格米特(SZ002851)$ 关于几个持仓的交易逻辑①麦格米特：近期中报披露后表面PE会进一步抬升达到可怕的3位数，会有一个大幅的回调很大可能会有一个或者两个跌停，但是经历过麦格米特连跌6个月腰斩和连续三四个跌停的老韭菜这都是开胃菜不值一提，持股不卖涨跌随意。下一个阶段是看问询函及定增定价，如果在下一年1季度前搞定就是在25年年报披露或者下一年1季报披露前搞定定价大约350亿元*80%，如果拖延到26年1季报后，机构高位接盘800亿*80%，但就这个价格仍有1倍的利润空间，预计1200亿机构可以出来，定增结束股价会随着交易回落至定增价格一下然后开启一段大级别的上涨。这就是我们一直期望的下一个汇川技术，我们大A不应该只有一家汇川技术。以上的前提都是大A不要进入疯牛，慢牛一直涨即可。②华工科技：华工科技目前估值偏低，估值低的原因主要是毛利偏低ROE偏低，可以理解，但是这里是牛市，随着业绩的释放，持股待涨即可，没有任何焦虑，也不会因为疯涨涨到持股睡不着觉，按照大盘及业绩释放第一步先看到1000亿市值，等千亿市值达成后，再看除连接业务外其他板块的经营情况，工业品的投资在我看来主要还是看营收规模、研发投入和成本控制，老股民永远看不上这种需要永续投资才有产出的股票，只喜欢90%毛利，用极低的投入换来大幅的利润的白酒等，但是这个有个基本逻辑错误和统计学逻辑错误。③药明康德：此乃神股，因成本极低，达到可怕的35元，目前看前高。④卓越新能，目前低估，属于传统行业目前处于无人问津状态，后期随着产能释放业绩增长欧洲关系缓和等看到100-150亿市值。⑤沪深300ETF这个也因22年、24年暴跌时为国接盘成本极低，目前已达到可怕的45%涨幅，如果牛市走的顺利这个指数有可能创造历史翻倍，比较可惜的是当年为国接盘的时候没有买创业板和科创版。