尔康制药，新能源+医药双轮驱动！
尔康制药最新买入逻辑及近期催化剂
深层次买入逻辑
1. 业绩触底反弹，新能源+医药双轮驱动：
- 净利润暴增：2025年第一季度，公司净利润暴增869%，受益于非洲锂矿项目产能释放，新能源材料业务新增营收7727万元，推动净利润达2811万元。
- 医药业务复苏：中成药收入同比增长461%，改性淀粉及淀粉囊系列产品增长82%。
2. 新能源材料布局加速：
- 尼日利亚锂矿项目投产：2025年第一季度，锂矿采选业务贡献营收7727万元，成为新增长点。
- 产业链延伸：计划拓展碳酸锂下游应用（如电池材料），未来或受益于新能源车需求增长。
3. 医药领域技术壁垒高：
- 药用辅料龙头：国内市占率超30%，参与制定近300项药用辅料国家标准。
- 创新产品储备：淀粉植物胶囊全球首创，获湖南省科技进步一等奖；AI+酶工程技术突破肝胆类药物制备。
4. 政策与市场风口：
- 维生素涨价催化：2025年4月，维生素D3报价飙升至600元/公斤，公司拥有维生素B/C全系列批文。
- NMN概念加持：子公司新增烟酸（维生素B3）生产资质，切入抗衰老赛道，潜在市场规模68亿元。
5. AI制药布局：
- 研发投入：2024年研发投入1.2亿元，占营收5.8%，其中AI相关占比30%。
- 商业化案例：某降糖药辅料配方通过AI优化，生产成本降低22%，获诺华订单。
6. 战略布局与管理优化：
- 产业链延伸：公司通过自建或合作方式对产业链上下游进行布局，构建“原辅料+制剂”一体化产供销商业生态。
- 管理优化：引入高端、专业化管理人才，借助外部管理咨询机构，加大风险防控力度，完善风险防范措施。
近期催化剂
1. 重大技术突破：公司宣布某新药研发取得关键性进展，为未来营收增长提供支撑。
2. 政策支持：国家出台鼓励医药行业创新和发展的政策措施，尤其是对创新药的支持力度空前。
3. 重大合作或并购传闻：业内传闻公司可能正在洽谈某项重大合作或并购计划，市场对此充满期待。
4. 维生素涨价：2025年4月，维生素D3报价飙升至600元/公斤，公司拥有维生素B/C全系列批文。
5. 融资买入增加：2025年7月21日，融资净买入561.51万元，融资余额2.2亿元，较前一日增加2.61%。
6. AI制药进展：AI预测的肝纤维化靶点进入临床前研究，有望提升公司估值。
附:根据最新的信息，尔康制药在新能源材料业务领域有以下具体项目：
1. 非洲锂矿项目：
- 尼日利亚选矿厂：公司尼日利亚全资孙公司尔康矿业投资建设的第一选矿厂已于2024年四季度建成投产，2025年第一季度产能持续提升，新增营业收入7727.49万元，成为公司新的业绩增长点。未来公司还将根据市场需求评估扩建计划。
- 坦桑尼亚碳酸锂加工厂规划：公司计划2026年在坦桑尼亚建设碳酸锂加工厂，目标覆盖非洲30%的电动车电池需求。
2. 碳酸锂产业链延伸：
- 碳酸锂项目：公司斥资10亿元建设碳酸锂项目，试产已成功。产品兼具医药级（纯度≥99.999%）和工业级/电池级（纯度≥99.5%）用途，既用于锂电池原料，也满足药用需求。
- 焙烧项目：锂精矿加工的焙烧项目处于建设中。
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