闷得而蜜的执念
昨天有位粉丝跟帖算是 get 到我了 —— 看来不是所有交流都像自说自话，总算有知心。
翻回去说，去年 6 月罗博特科还在 70 亿市值以下晃悠时，我开始盯着它研究，写了篇《一级市场的角度，看罗博特科》（链接），后来怕大家没看明白，又补了篇《设备类股票投资的黄金法则 —— 投早、投精、投小》（链接）。
A 股的一级市场是 “专业选手俱乐部”—— 有成熟模型、有科学定价，玩的是逻辑和价值；二级市场，更像个 “大江湖”，既有真高手，也有不少像我这样的业余玩家，八仙过海各显神通，玩的是人情世故，水比一级深多了。
我是理工男，打心眼里喜欢一级的做法，但是呢一级市场跟买房一样，买了5-10年只能趴着不动。后来我发现，在二级市场里用一级视角 “捡宝贝”，这种游戏真好玩。
我的逻辑说通俗点就是：别人还在睡懒觉没吃早餐时，我已经把午餐都安排上了；等别人凑过来准备吃大餐，我早就擦嘴准备离席了。
本质上就是找那些没被二级市场炒起来的低估值、高潜力资产 —— 既要赚一级市场那种 “价值成长” 的钱，又不想丢了二级市场 “随时能变现” 的流动性，还能对冲点风险。
对，就是这么贪心，既要… 又要。豁出去了说真心话，没什么不好意思的。
去年 7 月 12 日那波，博瑞医药突然跌停，后面连着跌了 30%，跌到 22 块附近时，不少人吓得割肉跑路，我反而进去了，还写了《博瑞医药：五条事实的点评》（链接）。当时心里门儿清，7 月 10 号博瑞刚开了三期临床启动会，二期数据摆在那儿 —— 比替尔泊肽还强，妥妥的 Best in Class，这时候不买，等涨起来拍大腿？
历史不会重演，但总惊人相似。
今年 7 月 12 日，惠城环保首个工厂刚投产成功，又开始逆势大跌，也是跌了 30%，跌到 170 左右，又是一群人慌着离场，我又进去了。那会儿市场上吵得不可开交，都在争 CPDCC 技术到底行不行，我没掺和这热闹，安安静静研究，写了《惠城环保：一家快速消费品公司》（链接），后来还补了篇《惠城环保的国内市场空间（TAM）统计》（链接）。最后找朋友帮忙，用一级市场的 DCF 模型算了算它的价值，又出了篇《惠城环保：巴菲特喜欢的类型》（链接）。
至于最后能不能真赚到钱？我也不敢打包票 —— 毕竟资本市场水太深。我这所谓的 “一级视角”，说不准在别人眼里就是 “瞎琢磨”，偶尔蒙对两次，也别当什么 “投资圣经” 看。说到底，我也就是个在市场里蹲点找机会的老玩家，赚了偷着乐，亏了就当交学费，比起 “大 V”，更像个陪大家一起唠嗑、一起打怪的 “战友”—— 毕竟投资这事儿，谁还没踩过几次坑呢？
我是个业余选手，学了三角猫功夫后，总喜欢扮砖家 —— 说起来一套一套，本质上还是一个老凳。
我太贪了，既要…又要…，总有一天会栽进去了。