阿狸2.23（新年只看确定性）

声明：以下内容仅为个人思考记录，不作为投资参考依据，切勿跟风操作。

假期过得挺快，又到了新的一年，希望大家新年能够开门红，简单聊聊市场。

节后如果市场稍微有点赚钱效应的话，估计成交量还是有机会回来的，成交量一旦好转，那市场就会进入主流题材轮动上涨模式，感觉还是有点希望的，希望外围别再搞幺蛾子。

题材这里春晚最多的就是一堆机器人表演节目，机器人板块炒到这个位置，谈估值都没法谈了，所以就是看k线炒，这波节前埋伏机器人板块的应该有肉吃，但是没上车的再去追就不划算了，毕竟板块本身就是都翻了好多倍并且最近两三年看不到业绩。

ai这里，港股的大模型智谱大涨，但是估值太高了，本身就不是国内的一线大模型，这个估值只能说是炒情绪，炒一个稀缺性。a股这里没有模型，估计还是炒豆包概念的算力等。

ai应用这里未来肯定还会炒，但是目前还是看不到确定炒的标的，继续留意吧。

光通信这里市场继续炒趋势，港股的长飞大涨，预计a股的还是会走趋势，没先手的就怕高开低走，做趋势可以，目前板块的位置做短线不划算。关注的就是天通和长飞。

其他新技术这里，春晚只是提了一下量子科技和核聚变，并没有像机器人一样大规模的表演，所以量子科技板块，后面走势是跟随产业消息去走趋势，核心还是看国盾的走势，这票炒的也有点高，但是再看看两三千亿的智谱等，感觉也不高，炒的还是一个稀缺性。

外围消息这里，美伊消息比较多，还是炒油气板块，还有油运板块，运价也在上涨。磷肥这里，美这里也有点消息，预计磷化工板块还是走趋势。

今年估计有色矿产和化工等周期资源，还是上涨态势，这块的企业可以持续关注，小粤粤估计也会越来越好。

新的一年主要看的还是新技术方向受益的企业，ai相关，再就是涨价的有色周期行业。新的一年不图速度快，只追求一个未来相对的确定性，祝大家新年开门红！