$产业趋势冷门股(ZH3541108)$ @巴菲特-量化版 长假开盘前再审视下组合，看看有没有调整的必要。首先是春节期间外围市场的表现，AI算力硬件方面表现不俗，Lumentum和Coherent等CPO公司续创新高，美光闪迪等存储公司逼近前高，算力基建产业趋势依旧景气。AI应用方面冰火两重天，传统的计算机服务公司继续阴跌，恒生科技跌到破防，另一方面大模型公司智谱和$MINIMAX-WP(00100)$ 市值却逼近传统互联网巨头，幸好本组合没有AI应用相关头寸。还有一个就是比较重要的美国对等关税裁定为非法，中国对美关税有望再下降5%至10%，利好对美出口，这边整理了一下本组合下个股的海外业务占比数据，供各位大佬参考。整体来看本组合构建逻辑（AI算力基建）依旧稳健，需要调整的地方不多，明天可以根据出海链相关公司的波动做仓位的再平衡，倾向于增加对美出口敞口正逐渐变大的公司的仓位，例如$福达合金(SH603045)$ 。