近期操作-敏感一些

跳出股市，有些重大事件或转折性的政治事件是影响或者说深远影响股市的，延伸的逻辑敏感一些，近期提前操作记录一下。

年初的美对委、美对岛诉求，急剧张力的2027年国防预算扩张表态，延伸到近日的美欧经贸摩擦升温，都是政治事件重大影响经济、股市的苗头，延续年初持仓结构提前做出一些敏感的应对调整。

1、长期持股中科技-军工（航空航天）逢回调做了较大的增仓：国科军工、盟升电子、宝钛股份总持仓收盘测算总44%。宝钛股份年报预告已出，四季报已出现盈利拐点，国科军工、盟升电子从前三季报延续来看，年报盈利增长甚至盟升电子（去年基数）大超预期概率都较大，近期操作，宝钛股份、盟升电子做了较大加仓；三年内军工叠加航空航天的行业硬逻辑是符合的。科技中的国内创投兼具重组预期的力合科创目标位不变。

2、长期持股中消费：医疗(华大基因）保持仓位，增仓了零售消费的永辉超市，建仓了广义消费范畴的房地产保利发展（一点银发康养的悦心健康）。总体持仓收盘测算：23%。从政策层面来说，后续密集发布支撑其行业的国策，股价的低位反差，各自行业的绝对龙头，国内消费的增长确定性有利于抵御出口国际贸易的不确定性。永辉超市有逻辑的业绩反转（还需要年报、季报印证），（长期持有中）过年节点情绪使然还有做一次大T逻辑；房地产行业当下是人人唾弃，但其产业链看国家政策支持力度和密度就了然，属于预期、股价双低，无人问津时，保利发展年报已出，四季度的盈利拐点明确（还需要一季报再次确认），已然具备国内广义消费企稳、回升加政策利好的阶段反弹、长期持有逻辑。总体此板块的仓位控制在30%内。

3、中期持仓中的低空经济方向：英搏尔、纵横通信由于是国内为主兼具行业前景和个股股价位置，行业和个股没有经历大的炒作，总体持仓23%，持仓策略不变。

4、中期持仓方向美联储降息利好逻辑下的行业个股，因对冲国际贸易冲突苗头、延伸下游需求可能大幅降低预期，清仓了其中矛盾突出的云南铜业，清仓了湖北宜化,保留了资源属性更好一些的云天化的4%仓位，氟化工方向的金石资源、航空航天钛金属上游矿产资源属性的安宁股份。另AI应用的芒果超媒、固体光模块的可川科技仓位较小持有逻辑稍硬一些，继续中线持有。

当下融资仓位回到40%以内，继续沿着年初制定的持仓操作策略（3月前大幅降低融资）。

把近期操作的逻辑列出，后续验证吧，算是提前做了每周一记。

年报来了，所持股预期不错，如愿否，耐心的等待。