从20年6月开始看好海控，如今依然看好，但海控仓位的性质是银行理财，养老保险，不计入股票仓位（我的组合并非实盘，并不包含海控底仓的部分）；
从23年底开始看好有色，陆续持有并切换过不少有色标的，今年6月H股账户有色相关仓位全部换成了中铝H,A股账户持有中钨高新+一个暗铜标的；
从25年5月底看好稳定币概念并依然看好这一热点成为未来几年的大主线之一。
上周末雅江水电站消息发酵之后，个人认为这是国家意识到了下半年可能由消费乏力，出口受阻导致经济下滑的风险。 在降费降税，以旧换新等措施效果不明显的情况下， 选择了重启老基建（包含路桥，水电站，核电站，算力基建以及各种公益项目，但房地产除外）来刺激经济的策略。
靠降价减税补贴能短期提振消费，但持续性存疑。 消费者缺少的不是优惠的20%， 而是优惠之后还需要付的那80%，刺激消费的本质还是需要提高可支配收入。 中国不可能像老美那样直接印钱发钱，只能ZF出资，提供项目，以工代养，以工代赈。在这样的大背景下，重启基建就成为多方权衡后虽无奈但却最合适的选择！
基建这个概念太大了，目前焦点都在雅江水电站这个超级项目上，但这局大棋绝不可能单一落子，接下来其他基建项目都会陆续出台上马。 众多基建选项中，个人最看好路桥与水电站，核电站相关的项目，因为投资规模大，技术成熟，带动面广，效果立竿见影！
这几天一直在学习和筛选基建相关标的，到目前为止，发现了一个奇葩，无论从概念，基本面，股价未来发展，股价涨幅等各个方面来看，都潜力巨大。 越看越喜欢，准备把这只票选成个人基建相关持股的主仓标的。 现将我个人发现的这只票的优点归纳如下（遗漏之处欢迎补充）：
1） 纯血央企，没有破产暴雷的风险；
2）经营稳健，行业绝对龙头，营业收入，业绩稳定，受益于基建刺激政策，未来几年业绩乐观；
3）相对其他热点票，该股今年以来涨幅很小。A股连续两天上涨15% 之后，今年涨幅还不到2%，严重跑输那些高高在上的热点，概念，掏口袋个股；
4）H股更是低估的令人发指，以我买入的价格计算，PB 0.26, PE 3.6, 按照20%的比例分红，股息率都能达到6% 。 国家大力号召市值管理，提高分红。 但从这点来看，如果未来PB 回到0.8， 分红率提高到30-40%， 对应股价至少2-3倍的涨幅。
5）该票是最正宗的基建受益股，绝大部分项目它都会受益，未来几年业绩增长确定，处于风口正中心，想象空间巨大；
6）最后也是最重要最重要最重要的一点： 大家都认为千亿大盘股不好炒作，这只票虽然市值千亿，但前十大股东占比居然超过了90% ，A股实际流通盘仅160亿。 筹码非常集中，拉升难度不大。 还有一点，基建板块太大，标的太多了，主力资金需要选择一个龙头不断打出高度，才能带动板块内其他票的上涨，减少抛压。 这种极度低估，概念正宗，筹码集中，流通市值低的纯血央企基建， 不正是最佳的真龙吗？ 历史已经证明，过去好几次基建大行情中，这只票都是真正的龙头，看好他这次依旧“当仁不让，王者归来”！
7）A股回购+H股增持双管齐下，彰显管理层对股价低估的修复意愿。
8) 目前只想到这么多，欢迎补充其他优点 😀😀😀
基于大的方向，个人股票部分仓位（不含中远底仓）调整如下：
1） 有色 50% 仓位
2） 基建 25%仓位
3） 稳定币 15% 仓位
4） 打野 5-10% 仓位
我喜欢做预判，也出过不少错。 无论对错，至少我分享的一直都是我最真实的想法。 我之所以发雪球，无非是单纯的记录某一个时间段的想法观点，留待以后验证，并非为了吸粉，也永远不会通过雪球获益。
以上信息，仅供参考，投资还是需要自己决策！ 🤝🤝🤝🤝
$中国电建(SH601669)$ $东方电气(SH600875)$ $西藏天路(SH600326)$