2月账户复盘，坚持所坚持的“中登思维”平淡度过春节月

2月账户复盘，坚持所坚持的“中登思维”平淡度过春节月

今年春节在2月把本来就少的交易日进一步压缩，一共14个交易日。节前的资金部分规避，节后的部分回流，年年如此，无论牛熊，没什么新鲜的。今年与往年的不同就是量化更加肆无忌惮，本来节前成交量就小，除去量化自拉自唱20%贡献，让交投活跃度更弱了些。

昨天做了行情的复盘，年初对于全年行情的判断主线贝塔，基本大差不差，一月收益颇丰后，1月30日大幅回撤，2月1日又继续开门绿，本月震荡中，平淡的度过。

大账户:2月-0.06%，26年+8.02%，因为有港股汇率结算，还是月度没有翻红哈，-9144元。

小账户:月-4.29%，年+11.23%，-72157元。

整体26年都是盈利状况，而且目前持仓大账户足够分散，小账户2月末做了小集中半导体设备后道封测。

做个回顾和复盘

做的好的地方:

先回顾一下1月复盘和2月判断网页链接（其中判断牛市进入下半场，行情难做，持仓进一步分散）看边城浪子的帖子，他昨天才说出来“牛市下半场来了”判断（那说明如果对的话，我比边城浪子早看到了一个月哈）

一、做到知行合一，大账户继续做利润锁定，资金筹划。2月11日完成大账户一月利润的证券转银行，留2000W作为净值再出发。网页链接

二、在2月初黄金现货跳水，黄金股大幅调整时候，再补充黄金仓位。大小账户同步抄底万国黄金集团，帖子:网页链接，目前收益率16.7%，给2月账户净值做了正贡献。小账户抄底的少，如图:

三、持仓进一步分散，并配置半导体设备，因为自己的认知后觉，很多人说已经涨起来了，老于你才看到。是这样逻辑，我得跟踪➕研究➕判断，认为找到了右侧买点，我会介入（80%胜率吧），所以我不认为是高点。还是那句话，高低不同人看来是不同的，也是相对的。华峰测控网页链接（2月2日开始配置，下跌做了补仓）目前微盈。

四、大小账户同步抄底磷化工粤桂股份，2月10日抄底网页链接，三天实现26%的收益，小账户止盈，做了高低且，大账户还没有动。这个操作的介入点和对于化工周期的判断后磷化工的判断准确。云天化、川恒股份等2月末的强势，确实表现很好。磷化工的周期网页链接

五、对于电网设备、风能的大金重工、矿产环保的龙净环保，包括燃气轮机的杰瑞股份和联德股份的介入和止盈，都是对于主线贝塔选择后的阿尔法判断。网页链接

六、尝试做空纳指，境外账户2月5日晚上做了尝试网页链接并取得成功，都说做空纳指的太难赚钱，确实看K线如此，此次刀口舔血还成功啦。

七、07709二南方海力士和07747二南三星，这两个存储就不赘述了，5年10月份就介入，记得雪球和东财的股吧第三个帖子就是我发的看多。让非港股通账户利润丰厚，2月翻倍。

做的不好的操作:

一、追高泡泡玛特，目前浮亏-14.09%，网页链接，都记录写了追高，明知道追高还追高。真是该揍自己，因为研究后，头脑也热了。你看，多成熟的投资者也会头脑发热，也会有操作失误。所以如何控制发热和失误次数，这个我要改，也共勉。

二、防御类标的减仓了红利股美的集团（大账户）加仓了陕西旅游，2月表现差强人意，除了大跌一天涨停抗了一下净值外，剩下的时间喋喋不休，给账户做了负贡献。

三、化工周期看好的状态，配置了恒力石化，而没有分仓万华化学，实际盘面走势看，万华更优。不过好在磷化工粤桂股份做了补充。但也是周期和贝塔看好后，龙头选择出现小偏差。

四、1月止盈的新锐股份，2月表现优秀在我止盈后又76%的涨幅，这个卖丢了跟飞沃科技一样，比较可惜。确实认知还不充分。另外平安电工也强势，如果耐心持仓，收益还行20%。之后要再对已写研报标的再做二次深研。

五、打野的存储➕太空光伏帝科股份，一月份赚钱后，二月份再次介入，目前短线中做。有违背投资纪律，但确实看好该标的成长性。陷入了纠结区。之后要严格遵守纪律。

六、小金属的中国铀业小账户的再进入，虽然目前盈利，但介入点位不好，几天调整给账户负贡献。趋势的选择买点，还需要精进和学习。

七、小账户为了2月份净值翻红，在春节后做了单独一股票加仓超过自己投资纪律的动作。目前35%➕的持仓。这个动作曾经做过两次，一次24年10月份小米集团，二次25年11月份飞沃科技，目前这是第三次，前两次都是给账户创造了超额收益。但目前牛市下半场时候，我这个动作风险很大，也违背投资策略。对自己提出批评。还是对于2月份红盘的执念作怪。3月份要调整回来。

以上七好七不好。

三月判断和操作策略:

一、受到地缘政治冲突的影响，各国股市波动加剧，指数无法判断。能做的就是耐心持仓，别割肉或慌张止盈。

二、有色维持春节后开盘判断，金铜三个月左右A股龙头标的超过前高。

三、化工周期延续，依据认知还处于膝盖上部，离脑袋还远哈；

四、对于电网设备、风电龙头、半导体设备依旧认为是主线贝塔。商业航天有望第三波行情，但个股选择会非常关键。

五、两会政策还是非常关键的，是十五五首次两会，密切关注；

少做预判，多做跟踪和复盘。2月份，给自己打60分钟，投资整体偏弱，但完成了26年给自己的OKR，完成了半导体和化工周期四的整理分析发出，完成了估值体系的判断网页链接，做了持仓组合的策略整理网页链接，写了万国黄金集团和泡泡玛特的研报。看了两部剧《天平年》网页链接，和《生命树》。整体在投资路上2月平淡度过，但记录比较充盈。

最后。最后。感谢@Egoistwow E总的信赖认可。感谢喜欢老于还有一些正能量的兄弟姐妹，其实投资是个枯燥的事情，有人一起探讨、聊天、互相学习是一种幸运，感恩遇见，希望都能做时间的朋友。3月投资净值红盘，越来越好！

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