牛市跟着量化浑水摸鱼#20250824

停更与量化共舞，新起浑水摸鱼系列。

1，历史会重复，但不会简单的重复，复盘及预测，需结合当前国内及国际的新形态;

2，成交量是市场唯一的方向标，不用轻易去预判顶部; 大概判断，继续维持在2.5万亿左右，不跌破2.2万亿，不涨破3万亿，都可以认为仍在这一浪的主升。不破这两个条件不要轻易下车

3，聚焦主线，市场强势的时候，主线思维是最重要的，牛市无阻力，阻力位是用来打破的，所以不能轻易切换，更别想吃完一个板块，接着吃另一个板块。但是板块内的不同路线的切换，可以尝试。比如最近是不是可以从海外链切国产替代链

4，很多人因为涨多了害怕，但是大多数人是因为滞涨而焦虑，大可不必，快慢只是时间问题，前提是你的布局要在核线核标上。这也是我为什么会停更另一条线的原因，现在从成交量前100的股票里去选，性价比远大于成交量小于2-3亿的票。

5，具体交易因人而已，心态非常重要，谨慎与乐观都没错，谨慎者可倒金字塔进行减仓操作;乐观者抱紧主线品种让利润奔跑，直到三浪结束明显信号(计提部分回撤利润)

6，下周策略：

1）重心从海外链转入国产替代？这个问题我觉得是大概率的，周五大票集体高潮已经打开天花板。所以那些涨的多但是又不是龙头的达链铜箔、PCB上游的仓位，我已经切到国产链相关板块，比如半导体材料、设备、还没暴涨但是有料的芯片

2）重心从AI硬件会不会从转入AI软体？AI算力会因推理算力延续资本支撑，AI软体会在推理算力指数级增加之后，得到需求爆发。我觉得下周可能会慢慢切，叠加国产替代，是不是可以搞点目前还在低位，但是走势已经非常强势，RPS指标也已具备爆发条件的华为鸿蒙相关标的？