$晶泰控股(02228)$ $一脉阳光(02522)$ $弘信电子(SZ300657)$ 牛市的对手只有自己的心魔。
昨天有感而发写了篇初初的一脉阳光的心得，尝试着从轻仓向重仓推进的可能性，也希望得到一些精通此票的朋友的意见和指点。无意中提及汇量科技，尽然引来一些旁议。
我对任何股票都没有感情，只会考虑它会否让我赚钱，多久能够赚钱。
我对一脉阳光有不确定性，那是因为我看到某票（不点名，免得又节外生枝）从底部起来都可以一倍有余，所以我从成功率上判断，作为一只AI医疗概念的小盘股刚刚从底部放量启动，极大概率不会在AI牛市中止步于此——能重仓的股票都是好股。
当然，它和晶泰控股这样的票不可同日而语，但是我相信AI科技的发展和兑现需要时间，市场也是走一步看一步，今天这个企业预喜，明天那个企业告捷，共同推动了中国乃至世界AI时代的演绎。股票都需要在不同位置进行充分换手，才能走得高、走得远。我厌恶坐过山车，尤其我深受慢牛思维的指引。
无论我在一只股票上赚了多少，我都不会认为自己底子厚，而忽视高位以后的交易性风险，即使卖飞，只要我自己不放弃跟踪，就只是暂时的，总有重新上车的机会，也就是这种心态，才能保持在牛市中的平静和快乐，不受患得患失的折磨，更是学会了对任何上市公司的冷酷无情。
所谓好票，无非是它的优点此时此刻被市场关注和情绪化交易了，这才是当下的确定性，低位放量应关注，高位放量要警惕，低位利空要质疑，高位利好要小心。我至今持有晶泰控股，但是在10元区间，已经用交易性策略应对，而非持股不动策略，我不怕暂时性卖飞，只要其上涨情绪和因子还在，就维持技术性交易，始终锁定利润，我不会被其星辰大海洗脑，至少不会在这个位置重仓了。从好的角度理解，半年时间50亿融资，可以理解为其壮志凌云，但也可以理解为，此股筹码无限，想要多少就给你多少。晶泰控股的一级火箭被大单点燃，但我们需要等到它二级火箭的接力，否则凭什么一步到位预期轨道，届时才是截取丰厚利润的确定性背景。
汇量科技的半年报也不是完美的，但相较而言，无论其赛道唯一性和天花板高度，还是其业绩稳定高增长的状态，都预示着其长路还漫漫，AI牛市很可能会出现百倍牛股，我们只要关注那些能涨的就可以。龙头涨得越高，底下的小兄弟也就越具有安全性，只要不偏离AI+的初心，牛市管饱。
我们最终能否在牛市中保护好自己的本金和利润，就取决于我们始终能够掌握自己和某票的断舍离，一只股票，即使割肉了，等它再次具有交易价值时，就一买解宿怨；反之，一只股票卖飞了，等它回头就二次恋爱，每次交易都是独立的，不要沉湎历史，股票没有情感，我们也不要有，否则就是奴隶。
我得感谢港股中的美图、汇量科技等AI应用股走出了10倍指引，让我们有信心在港股中等待诸多企业的蜕变，它们之所以先成功，并非是这个企业比别人努力，而可能是其赛道具有AI应用的先发优势。所有的行业都会被重做一遍，但有些是娱乐性的（比如美图），有些是社会进步的革命性（比如晶泰控股），有些是行业痛点的必然性（比如汇量科技），只要能看懂，我们都应该保持跟踪。
最近最失败的个股是东方电气。败于惯性思维和主观猜测，实际上忽略了主流资金入局AI科技太深，只有非主流资金在玩水电，这和熊市当中的情形不一样。之所以在一根放量长阳后进入，是因为先前有了在国泰君安国际上一夜翻倍的经验，欲望蒙蔽了两者题材、筹码和技术性的差异，更忽视了港A之间的差异。不过，我毫不懊悔，我甚至坚信自己的策略是正确的——对于牛市中的新概念、强概念，必须勇于参与，但绝不沉迷于短线，吃个确定性的鱼头鱼身就退席删自选，短线打的猎，都是用来巩固中线持仓股的。
现在科技龙头们虽然可能面临高估的非议，但是其共性基本都还是有中高速业绩增长支撑的，所以选股的指引也就很明确了——AI+业绩中速增长。目前试仓星图测控、弘信电子、精测电子，体感很舒适。星图测控是笃定中国星链完成过程中，星图测控有巨大的增量和存量空间可以稳定收益，且身处AI航天的垂直赛道，下半年大概率炒中国星链（我得感谢年初有一位朋友给我推荐此股，当时忽视了几个要点，一是中国星链，二者它是北证票）；弘信电子有点类似当年的华夏幸福，被政府“绑”上了振兴地方经济的高铁；而精测电子有种忍辱负重，终于在半导体设备上破了自己的困局，而市场历来青睐龙头设备股。这些都不是热门和主流股，市场都在关注芯片娇子，使得指数走得有点割裂、贫富不均。我此时不会参与高位股，但很欣然看到他们直破天际的神功，给了我们坚定的AI牛市的信心和择股指引。
最后，我想引用利弗莫尔的一句话：“我最害怕的不是亏损，而是我无法掌控的情绪，情绪比行情更致命。”