从巴菲特新入两只地产股学习投资思维
巴菲特二季度重启抛售苹果，神秘持仓揭晓：新入两只地产股、1只钢铁股
“股神”巴菲特的“神秘持仓”揭晓。
当地时间8月14日，根据美国证券交易委员会（SEC）披露，巴菲特领导的伯克希尔·哈撒韦递交了截至2025年6月30日的第一季度持仓报告（13F）。监管文件显示，今年一季度，该公司新进6只个股，增持了6只股票，减持了5只股票，清仓了1只股票。此外，前十大持仓股占到总持仓的87.29%。
“神秘持仓”为三只个股
截至今年二季度末，伯克希尔新进6只标的，包括医疗、钢铁、房地产等领域。分别为：买入联合健康约504万股，季末持股市值约 15.7 亿美元；买入纽柯钢铁（NUE）661万股，季末市值8.57亿美元；买入Lennar（LEN）约705万股，季末市值约7.8亿美元；买入霍顿房屋（DHI）148.5万股，季末市值约1.91亿美元；买入拉马尔户外广告（LAMR）约117万股，季末市值约 1.4亿美元；买入安朗杰（ALLE）78万股，季末市值约1.1亿美元。
今年5月伯克希尔披露一季度持仓时有请求保密的仓位，这是因为投资者经常试图利用伯克希尔的做法，这反映了巴菲特作为世界上最伟大的投资者之一的影响力。伯克希尔不希望投资者在收购完成之前就大举买进其股票。市场普遍猜测伯克希尔可能投资了一家工业企业。最终，“神秘持仓”为三只个股，分别为美国最大钢铁生产商纽柯钢铁、美国住宅开发商Lennar和美国最大房地产开发商之一D.R. Horton。
在新进个股中，被最大手笔买入的个股是联合健康（UNH），当季新进约504万股，成为伯克希尔的第18大持仓，在总持仓中占比0.61%。在该持仓披露后，联合健康股价盘后一度涨超9%。事实上，联合健康今年以来丑闻缠身，包括医疗成本攀升、遭遇美国司法部调查、去年发生网络攻击，以及前高管在去年12月遭枪击身亡等负面新闻，今年以来股价累计下跌近50%。巴菲特在2006年至2009年间曾持有联合健康股票，但在2010年选择退出。
继续减持苹果
整体而言，截至二季度末，伯克希尔的前十大持仓个股未出现变化，仅在排名上有微调，分别是苹果、美国运通、美国银行、可口可乐、雪佛龙、穆迪、西方石油、卡夫亨氏、瑞士安达保险和医疗保健服务公司德维特。
其中，今年二季度，伯克希尔大手笔减持苹果2000万股，减仓幅度约为6.67%，不过，苹果仍为第一大重仓股。2024年前三季度，伯克希尔累计减持苹果近67%，持股数量从9.05亿股降至3亿股，此后的2024年四季度和2025年一季度按下减持暂停键。
今年二季度，伯克希尔还大幅减持了美国银行，减持约2631万股，持股数环比下降4.71%，持仓市值减少12.4亿美元，仍是第三大重仓股。
增持方面，在前十大重仓股中，雪佛龙是伯克希尔唯一增持的个股，共增持345万股，持仓市值环比增加4.95亿美元，仍为第五大重仓股。
此外，伯克希尔还在二季度加仓酒业公司星座品牌约139万股，加仓游泳池用品公司POOL将近200万股，加仓航空航天板块公司Heico，小幅加仓达美乐比萨等。
今年二季度唯一被清仓的个股是T-Mobile，合计清仓388万股，一季度0.4%的持仓占比归零。
巴菲特在全球地产低迷之际，再次展现了，人弃我取，人取我予，大我无我的投资最高境界，在苹果，银行高歌猛进之际，大胆减持。在低迷的地产钢铁行业大胆建仓买入。贪婪恐惧间游刃有余。
那么国内的市场也是一样的。以银行为首的很多投资品种，都创出历史新高。地产行业在创新低，恒大退市，雪上加霜，再多的利好地产政策都成了抛出地产股的良机，股价历史低位徘徊。最近的北京放开五环外限购政策，更成为打压北京地产股的契机。连续5天阴跌，这你受得了吗？在龙马字辈的股票中，飞龙股份历史新高，云中马，万里马，腾龙股份3连版，搞笑不？股市的玄学，大A的特色。
最有特点的就是南国置业，常年亏损，连续阴跌，最低价格1.16，就在这个附近被*ST了，我的几个朋友都有，当时都吓蒙了，因为有了退市的前车之鉴，都担心以后就是退市的节奏，我也劝导过，果子央企，已经这样了，什么时候退市整理期，在跑也就这样了。因为1块多到几毛也就是最坏的了。恐惧到了极点，自己的钱，估计都难受。
也就是在低位附近涨了些，就纷纷抛出了。你感想像吗？现在是这个样子
印证了，低位利空，就是逼迫你出局。高位利好，就是广而告之。市场是反人性的。真正能做到的不多。那些通过自己能做到上亿百亿的超级牛散，真是能看懂人性的人。（排除内幕信息成功的）
投资很简单，选对，拿住。这四个字做起来实在是太难了，难熬！熬得住出众，熬不住，主局！
践行了20多年的巴菲特精神，理念指导。分析国内的地产市场
保利发展，股价8.15元，净资产16.56，总股本 119.7亿 。
万科A 股价 6.53 ，净资产 16.49元，总股本 119.3亿 。记得当年的争夺股权大战，19-21元疯狂买入，现在6.53了还疯狂卖出，真是牛顿也算不出人性的疯狂。
$大龙地产(SH600159)$ 北京国资控股 股价 2.85元 股本 8.3亿，实际流通 4亿多 属于微盘股。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司,2005年在沪成功上市(简称“大龙地产”,股票代码“600159”),具有房地产开发一级资质,先后在北京顺义、广东中山、内蒙古满洲里开发了数百万平方米的精品商住项目,多次荣获中国房地产企业500强、北京市百强企业等荣誉称号。
2025年8月9日北京新政：五环外住房取消限购，公司主力项目集中于顺义（五环外），直接受益于看房量提升（新政后开发商反馈看房量增20%-30%）
国资背景优势：顺义区国资委控股（占比未披露），在地方资源获取和政策协调中具备韧性。
北京5环外放开跳空高开，这就是借利好出货的典型印证，2025年8月11日高开，连续一周5连跌，而且是在大盘连创新高（3704.77）的前提下，大盘周收盘3696.77点。
能想象到人性的疯狂，嗜血资本的丑陋嘴脸。
头一天涨停，第二天打回原形。打地产得天下，以前每次打地产，大盘都迅速下跌。现在玩不动了，打地产大盘屡创新高。
$海泰发展(SH600082)$ ，更是惊人的表现，宣布正在研究收购知学云，就两个板就结束了。知学云确实不如半导体，机器人，就是一个学习平台，腾讯的学习平台，有了Deepseek·未来开发学习这种平台会更多，收购的标的资产也未必是好东西，如果真正懂互联网的看的很通透，当年的元宇宙概念，现在回头看看。如果你是做IT行业的，一看就懂。概念就是概念。和现在的机器人操作那是完全不懂得东西。真正用到了现实，减少了重复的人工劳力。调整结束后还可能会跟着大势继续拉升，仁者见仁了。
跟准步伐，房地产是支柱产业。熬出底部，陪同企业困境反转，支持国家反内卷，房地产也应该跟随反内卷步伐。开发改善型好的住宅，条件允许都会改善生活！城市更新，大城市首先冲锋！那些老破小的房屋，真是我们小城市的人口看不下眼了！虽然生活在大城市，但是居住条件环境赶不上四线城市！加油吧！地产！跟随巴菲特的步伐！下周开始入住地产！你更看好哪一个呢？或者有更好的评论区聊聊！
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