新年第四周——
牢记:
一是任何短期扰动不改长期产业趋势。
二是克服焦虑，能做则做，没机会就观察。
前三周收益40.7%，得益于中 r与三 j的20%。潜伏优秀标的，潜在利好一定会在某个时间发酵。
今明两年增量在机器人、航天、核能、军工、ai应用等新动能，半导体只看光通信及测试和良率提升，关注量子、脑机接口。
本周降低了仓位，并拿出部分资金作为奖励过节。布局了些低位的新消费和文旅等。埋伏以下涨幅小且有唯一性题材:
旋转爆震航天发动机唯一
宽温域相变航天温控唯一
连续碳化硅纤维量产唯一
硅光芯片设计软件及半导体制造端数据监测和大模型平台唯一
总之，节前谨慎为好，重点操作文旅消费，等机会加机器人、航天/军工（重点是材料、工艺、传感）。精 有碳纤维3d打印业务，一旦航天与机器人、低空飞行器跑通，会爆量，感觉增量不低于铂 。
另外，从氛围感觉节前有降息降准可能，仓位不宜过轻。今年货币直接支持方向:如央行设立了专门的“服务消费与养老再贷款”（额度达5000亿元），明确将文旅纳入支持范围。二是央行设立1.2万亿科技创新再贷款。
近期媒体已经为节日消费热场，资本市场会有反应，三峡本月涨幅过30%，不输于科技板块，个人重点操作陕。
距离春节三周，估计总体活跃度会下降，周五航天大涨是节前一次反弹还是调整后再次走强，个人倾向前者。
潜伏业绩，操作文旅，获取节日最后的利润。
谨此记。