和讯投顾廖晓婷：半导体板块全线爆发，三大利好催化资金抱团

半导体板块是全线爆发，三大利好催化资金抱团。9月24日，A股三大指数是集体上涨，科创50指数表现尤为抢眼，大涨接近5%。半导体产业链是全线爆发，超20只个股涨停，多只半导体设备ETF是实现涨停，市场交投活跃，但沪深两市半日成交额1.41万亿元，较上个交易日是缩量了2,885亿元。和讯投顾廖晓婷分析，这一缩量的态势反映出节前资金偏谨慎，但反而更能集中的去抱团人气高且确定性强的科技股，盘中半导体材料设备、存储芯片等细分领域涨幅居前，成为了市场最亮眼的主线。半导体板块今天是迎来了全面爆发，科创50指数早盘大涨接近5%，半导体材料设备主题ETF是集体涨停，个股方面江丰电子、长川科技等多股涨停，龙头股中芯国际 A股早盘也是一度涨超4%，华虹半导体、中芯国际港股股价也是双双创下了历史新高，板块内部也是呈现了明显的扩散效应，从芯片设计到制造封装测试，再到设备材料，全产业链均出现了资金的大幅流入。

与此同时，市场结构性分化态势依旧明显，旅游、煤炭等板块也是逆势下跌，资金从防御性板块流出，加速向科技主线集中，半导体板块的强势表现背后存在着三重利好因素。全球半导体硅片价格有望在四季度是大幅上涨，环球晶圆的股价7日内上涨50%，圣高世创等硅片企业股价短期内也是大幅上涨。台积电二nm制程价格相比，三nm至少是上涨50%，而末代三nmcpu价格已较前代上涨约20%，这一现象反映出先进制程需求旺盛，带动整个产业链估值提升。高盛将中芯国际h股12个月目标价从73.1港元上调至83.5港元，认为中国AI芯片的长期需求增长前景将更加明朗。此外，政策面对国产替代的支出力度啊持续加大，国务院研究政府采购中本国产品标准，强化国产化导向，尽管整体市场成交缩量，但半导体板块吸引资金是集中涌入。最近5个交易日，半导体概念主力资金累计净买入达达到了51.99亿元。

中微公司、中芯国际、北方华创等设备及制造龙头或主力净买入居前，显示了大资金仍在重点布局行业的核心资产。融资资金流向同样显示电子板块持续受到资金的关注。然而市场出现一些谨慎信号，融资融券规模总体下降了7亿元，部分投资者可能出于长假的因素考虑开始转向防御。科技品种虽然在尾盘再度拉升，但上涨势能已经是大不如前。国都证券分析指出，面临十一长假短期市场仍有调整压力，随着国庆长假临近，部分资金可能因避险考虑而主动平仓。然而从历史经验看，节后资金回流推动上涨是大概率事件。市场资金在节前谨慎氛围中集中抱团半导体等高确定性板块，恰恰凸显了科技股在当前市场中的核心地位。

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