肥鸟两率实盘组合周记-250823
组合思路主要结合了股息率和市赚率思路，整体以两率制定量+分散持仓定性的方式，来适应自己工作较忙没时间看盘的特点，过程中不断偷师@超级鹿鼎公、@HIS1963、@ice_招行谷子地、@高股息之家、@ericwarn丁宁、@流浪行星 等各位大佬，不断自我学习、反思、进化。
1、本周操作
2、持仓情况：
1）A股仓位：为组合的最主要持仓部分，分散在金融（16.8%）、消费（16.4%）、能源资源（15.3%）、基建公共事业（6.5%）、化工工业（8.1%）、医药（6.1%）；持仓加权股息率5.0%、加权静态市赚率0.770、动态市赚率0.760（中报逐步出来了、出来的就用新估算的）；关注股票池（含持仓）平均股息率4.45%、静态市赚率1.097、动态市赚率1.104
仓位超过1%的股票18支，因为市值波动、分红排序有所变化
前10持仓：招商银行、双汇发展、长江电力、中国海油、神火股份、五粮液、永新股份、格力电器、美的集团、苏泊尔
11~18持仓：江中药业、陕西煤业、中国移动、中远海控、内蒙华电、云天化、伊利股份、中国神华；另有达仁堂/淮北矿业/蓝天燃气都差一点点
2）基金仓位：主要集中在纯债（10.5%）、红利基金（9.3%）、固收+（5.6%），还有~2%的黄金/宽基和QDII
3）美股：QQQ终于回调了……
3、持仓表现
截止目前全年净值1.0581，目前整体表现相比沪深300的1.1355跑输7.7%；相比中美债金的1.0716（以等权红利/纳指/十债/黄金建立的基准组合）跑输1.3%，牛市的指数真的无敌
之前建的组合$牛市来了买指数(ZH3497280)$ 一个月已经9个点收益了……无语凌噎
4、本周现金流
本周双汇发展中期分红
5、中报披露跟进
太多了，我以表格方式粘贴吧
6、两率亮灯监控和计划
本周红灯：达仁堂
本周黄灯：淮北矿业
本周绿灯：泸州老窖、格力电器、苏泊尔、陕西煤业、中创智领、神火股份、中远海控、东航物流、中谷物流、云天化、梅花生物
股票池中：
绿灯：无
黄灯：无
7、亮灯规则：
1）绿灯：双市赚率低估或动态市赚率低估、股息率买入状态
2）黄灯：静态市赚率低估但动态市赚率中估、股息率买入状态
3）橙灯：市赚率出现高估、股息率持有状态；或市赚率未出现高估、但股息率卖出状态
4）红灯：市赚率出现高估、股息率卖出状态
上述规则微调，为了降低“借钱分红”情况带来的影响，算股息率买入卖出状态时我会选用股息率和股利率（即eps/股价）的较小者