【2026-01-30 市场热点复盘】皇家加勒比邮轮业绩超预期；固态电池设备获订单催化

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邮轮业绩超预期

皇家加勒比这家伙业绩真不错，需求前所未有地强，2025年第四季度营收和净利润都同比增长了。2026年运力预订率已经占到三分之一左右了，价格还创了历史新高。中国政府最近发文支持邮轮消费创新，潜力不小。2026年运力预订率约三分之二，价格创历史新高，显示需求前景持续强劲。

白酒板块回暖

白酒市场最近有点反弹，飞天茅台批价回弹到1600元以上了，渠道库存去化得挺明显的，短期交易情绪起来了。不过中期还得看节后批价走势，公募持仓降到历史低点4.4%了。飞天茅台批价回升超预期，库存改善为反弹提供支撑。

固态电池设备趋势

固态电池设备这块儿，行业正往高端化、大型化和双燃料方向发展，头部企业会优先受益。重点关注宁德时代、比亚迪第一季度招标动态，还有2月的CASIP固态电池大会催化。设备商订单预期提升，技术迭代加速商业化进程。

人形机器人进展

人形机器人现在处于研发向小批量生产过渡阶段，特斯拉计划2026年底量产Optimus，年产能目标100万台。国内企业业绩预增，柔性传感器营收都近亿元了。国产替代进程超预期，柔性传感器营收近亿元显示增长潜力。

恩捷股份利润率提升

恩捷股份2025年第四季度湿法隔膜出货35亿平，单平净利环比提到0.08元了。2026年产能利用率预计保持高位，年化利润估30亿元，乐观点能到40亿。产能利用率维持高位，支撑2026年盈利弹性。

中恒电气合作深化

中恒电气和施耐德升级了AIDC配电合作，阿里那边AI基建投资从3800亿增到4800亿了，需求爆发得猛。中恒HVDC市占率50%-60%，800VDC改造方案推广潜力大，目标市值320亿。AI驱动需求爆发，HVDC技术迭代加速市场渗透。

石药集团减重药合作

石药集团和阿斯利康达成185亿美元减重药合作，首付12亿美元，涉及GLP-1/GIP双偏向激动剂项目。市场反应平平，但分析师说平台价值低估，翻倍空间可期。GLP-1赛道潜力被忽视，首付规模超预期显示长期机会。

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