封盘之后的持仓点评五:中国外运

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老手套
 · 云南  

我满仓的三个账户十只股票,在牛市人声鼎沸、大干快上的时刻,却准备锁仓封盘了。这几年每次买股票都是以吃息为初心,每次换来的都是股息和市值双丰收。我是个知足的吃息佬,在大好牛市来临之后,既没兴趣买十倍股,也没兴趣让账户奔跑,只觉得目前的持仓是最好的持仓,目前的状态是最好的状态,只好封盘。但封盘之前,对所持个股逐一小结还是有必要的,既是回头看,也是对关注者的一个交代。

第五篇:中国外运

中国外运是我看走眼了的股票,几个月前在老婆仓中只买了5%的港股仓位,在小舅子仓中买了10%的A股仓位,结果现在分别涨了40%和34%,还能收获港股7%和A股6%的股息率,妥妥的价息双击。

1、看走眼的原因。

一是当时中远海控仓位已经很大了,想着都是国际物流股,买多了这个行业的总仓位就太大了;

二是一季度业绩下降20%,当时觉得分红会打折扣;

三是当时也不知道这种业绩的下降会不会继续恶化,因为感觉我身边看不到“中外运敦豪”的身影了,而这是它业绩下降的主要因素。

2、那为什么又买了它呢?

一是股息率高。以我当时买的港股成本价3.6元为例,股息率税后达到7%,哪怕全年业绩如一季度一般下滑20%,股息率打八折还有5.6%,但这是底线了。

二是业绩稳定:近十年来业绩基本都是逐步上涨,只有2020年和去年略有下降。海陆空都有,受某个单方面的影响小,不像中远海控,受海运价格的波动影响大。

三是满足自己的盈利模型要求:按我当时买入的价格,用“六率”指标能打5分(满分6分),妥妥的五边形战士。

四是背后站着招商局,标准的国资委直管央企,持股比例达到59%。

3、现在股价已经涨起来了,看走眼的因素还在吗、看好的因素变了吗?

一是股息率。

因为买了些资产,半年分红没少。

下半年还有资产卖,会增加利润十几亿,应该在今年内。

所以,股息率今年不仅不会降,还会增长,但明年存疑。

二是业绩。

敦豪的影响可能就这么多了,扣非净利润依然会降20%,但应该是止住了。

三是股价涨到现在,按我的盈利模型打分,外运A股只能打2分,港股也只有4分了,不适合买了。

4、那为什么股价还在一直涨呢、a、h几乎同步地涨?

不要忘了上面说的下半年可能到账17亿出售资产的收益,每股可以增加分红一毛钱。

难道大家等的是这个彩蛋?

我真不知道。

如果是炒作中欧班列被堵涨价这个事,我立马清仓。

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