3月2日下午操作机会和方向

1，中东局势紧张叠加霍尔木兹海峡封锁预期，油气板块领涨，通源石油、中曼石油等多股涨停。伊朗原油出口及霍尔木兹海峡航运占比高，冲突推升油价，但油气板块近期涨幅较多，随着靴子落地，现在已不适合再去追涨。毕竟美国需要控制通胀，不希望油价大幅上调，所以中东局势很难再继续升温。美国控通胀也将限制局势进一步升级。甲醇概念表现突出，金牛化工、兴化股份等涨停，伊朗为全球第二大甲醇生产国，我国进口依赖度高，地缘冲突易引发国内供应缺口，而依赖进口甲醇的下游 MTO（甲醇制烯烃）企业则将面临成本压力，短期可能会有一些负反馈，注意适当规避。

2、Open AI与五角大楼合作、美军太空部队参战，催化军工信息化、商业航天板块走强，观想科技、华如科技等多股大涨。SpaceX拟3月IPO，商业航天利好不断，但板块仍处箱体震荡，上方压力明显，短期以低吸为主，切勿追高。

3、英伟达GTC大会将至，算力硬件获资金青睐，凯格精机等多股大涨。AI应用整体偏弱，但后续催化充足，可低吸等待轮动。DeepSeek本周将发布V4多模态模型，国产大模型加速迭代，多模态AI已成为AI应用发展的核心，短期重点关注多模态AI以及DeepSeek方向的表现。