在锂矿等流动性

大盘的判断：

最近的大盘已经在预言单边牛市结束后的震荡走势了，A股通过拉白酒地产钢铁，砸景气度CPO存储贵金属，宣告资金风偏下降，资金更愿意防守而不是进攻，港股互联网已经是熊市走势了。

因为这轮牛市到目前为止，仍是结构性牛市，并没有全面泡沫化，因此即使牛市结束，也不会出现单边熊市，而是结构性熊市，或者震荡市。

所以在这个阶段，个人就不去追流动性了，震荡市不能盲目追高，而且选择在景气度高且估值低的板块等流动性，筛了一圈看下来，锂矿是最好的选择，储能拉动需求高增长，行业上升初期锂矿股普遍才10pe估值，上有弹性下有保底。

流动性什么时候来很难判断，但是贵在安全，就如24年在赛狗等流动性一样，即使当时大盘不好，这种全市场预期和景气度最好的东西，很容易等到流动性，且相对抗跌。

对一些板块看法上：

AI板块中美都出现了筹码松动，体现在不是龙头英伟达中际旭创继续拔高度，而是资金高低切拉低位的存储，而且龙头有稳不住崩盘迹象，这个方向存储可能还有空间，但是确定性不高了。

资源板块也出现筹码松动，但是好在龙头紫金矿业估值不高，估计会继续打开高度，但是不适合加仓了，适合持有。细分看，贵金属需要卖出，铜铝可以保留，能源可以加仓，锂矿石油煤炭都算能源方向。

消费，这块有可能是下半年及27年主线，当前资金拉白酒地产算是预演行情，但是持续性存疑，最好的时机在下半年，最好的标的也是中免或者泡泡玛特，这种存在高增长的方向。

互联网，这块大家谨慎点吧，完全取决于流动性变化了，基本面一坨屎，如果有流动性变好的催化还能表现一下，现在是流动性恶化加速中......