25年11月29日大局策略分析

万众瞩目的朱雀三号发射并未发生，延期了，依然还是只薛定谔的猫，不知是死是活。周日预计也不会有更大的事，至此，已可做个下周的预案。
天时，地利，人和。天时为第一，所以首先要择时分析，搞明白当下是什么阶段，什么环境，适合用什么策略思路。
假设以1月一轮的中级情绪周期，目前还是上升期；但是到1季度一轮的大周期，其实目前是振荡期，偏下降；1周一轮小周期上，又是上升。一个字，乱。
和平潭发展，合富中国那轮显著不同。当时大中小周期都是上升期，无脑的很，莽就可以了，只要敢买就能赚。之所以如此，是因为当时的题材为100年一遇，新提海峡两岸，在其周期内，很难产生一个更强发酵的题材来与之争夺。要退潮，只能等主线自然炒腻，买盘枯竭，或者被上面强行拍死为止。
而本轮则不同，每一个小周期，主线题材都不够强，很容易新冒一个题材比当前主线看似更新鲜，更刺激，然后抢夺资金，形成快速轮动。所以这一轮注定是走得磕磕绊绊，充满分歧的。于是，高度就上不去。
当然，这样的高速轮动，缺乏持续性，高度压制的环境反而是常态，而连续妖的大行情反而是稀缺的。所以要习惯当下这种风格。
在这个环境下，追涨，赔率就不好——因为缺乏持续性。
当前小周期，商业航天最强，周五涨停最多，周末，发酵也多——又是成立商业航天司，又是要把算力搬太空，那周一我大概率不会再追涨这个板块，只剩持有和兑现2个选项。
客观分析下，割裂感是很重的。
稍长的维度看，2波的国晟科技最强，兼具固态、锂电、储能、光伏等一大堆新能源属性，然而周五却一个板块都带不动，全是早盘冲高一阵就全天震荡回落，妥妥一种龙头诱多，板块出货的氛围。
而连扳高度看，又是金富科技最强，5板。然而他所属的铜缆高速概念，却并不强，更泛化到AI硬件相关，还是跌的。
广度最强涨停最多的商业航天，高度又被压制。
于是，固态？铜缆？商业航天？根本分不出高下，市场资金肯定也迷糊，怎么想的都有，我找不到周一精准目标，其他游资估计也会如此。
对付这种局面，一种做法是，都买，平铺。然而当下的流动性却并不支持大铺。
另一种做法是，都不买。观望，等2个死了，最后一个杀出来，再说。
第二个做法应该更合适。那就会导致，买盘不足，缩量。也就是周一容易高开低走或者冲高回落。

从周五下午的分时走势，以及日k形态，结合周末消息面，商业航天，70%概率是冲高回落，20%概率是高开低走,10%概率是高开高走，不可能低开高走或者低开低走。
其中关键是看，周五商业航天板块内内的一字的通宇通讯和顺灏股份，周一怎么开？
它们细分题材一个是7马赫高速导弹——通宇通讯，偏军工，套利标的天宜新材。
一个是太空算力——顺灏股份，弹性标的，乾照光电。
假设这两货仍然是一字，且封单远高于周五(周五通宇200w，顺灏150w)，那就代表商业航天板块是10%概率的高开高走模式。
假设这两货仅有一个一字或虽2个1字但竞价封单低于周五，那就是70%概率模式，冲高回落。
假设这两货一个一字都没，那就是20%概率的高开低走模式。
也就是说板块的情绪变化可以从一字广告牌的情绪里反应。
以上关系到，我怎么处理持仓的航天发展
===================================
在3个题材竞争里，预期，国晟科技，金富科技，通宇通讯，顺灏股份，都应该是一字。
谁不是一字，那就是该股所属的情绪竞争失败。
在周五里最强是商业航天，是因为他有2个一字。
如果竞价，固态和铜缆，反而更多一字，那就是胜者直接在竞价阶段就分出胜负了。
如果不是，就等谁回落，谁上升，分出胜负后再说。
================================
如果商业航天输了，我是不是就放弃它了呢？
前面说过，这一轮上升期注定是曲折上升。
商业航天输了我也仅仅是早盘卖了，尾盘看情况，或者次日开盘，又会买回来。
所谓的曲折上升，当然本质还是上升啊。
商业航天就算周一输了也只是一次分歧，和上周34没什么区别。
因为题材逻辑上，最冷静最敏锐的资金，当然还是能分得出是商业航天最强，它最新鲜，政策也最密集，事件后续也最密集。而铜缆，ai硬件，电池，都是炒冷饭而已，即便商业航天档次不如海峡两岸，怎么都比这一盘盘冷饭强多了，大约相当于春节后的deepseek，只差一个成功回收的验证。
所以商业航天这个题材，大概是下面这样
每次猛涨，其实都隐含着高风险，万一下一次试射失败，就会挨跌停。
所以猛涨后都应该是卖点。
而如果暴跌后，又孕育着希望，下一次试射很可能成功，就有涨停预期。
所以暴跌后孕育着买点。
而未来2个月，有好多次不同厂商的试射，
一会生，一会死，冰火两重天。
================================
强度上，大概可以如此评分
海峡两岸，当时是100分(现已经炒疲劳了，减弱了），
deepkseek，90分
商业航天，当前80分（如果朱雀三号回收成功则是90分）
电池，75分
AI硬件，70分
========================
总结：
聚焦商业航天板块，高抛低吸，等分歧完毕，弱转强，买回来。