甲骨文启动380亿美元AI融资！大数据产业ETF（516700）下挫1.1%！机构：AI算力需求旺盛，国产替代加速
12月2日，截至9时42分，大数据产业ETF（$华宝中证大数据产业ETF$）盘中表现疲软，场内价格现跌1.1%，成交额为49.61万元，基金最新规模为8560.53万元。
成份股方面，税友股份、优刻得和润泽科技表现较为强势，涨幅分别为1.82%、1.26%和0.97%。另一方面，石基信息、天下秀和易点天下走势疲软，跌幅分别达到4.34%、3.59%和3.33%。
消息面上，甲骨文于2025年11月29日宣布启动380亿美元AI基础设施专项融资，采用SPV结构管理债务计划，以履行对OpenAI等客户的算力承诺。同期，上海市政府于2025年11月17日通过《上海市加强开源体系建设的实施方案》，将开源技术提升至支撑先导产业参与全球竞争的战略高度，重点推动基础软件、工业软件等领域开源项目研发。
东莞证券指出，AI产业蓬勃发展，模型、算力、应用齐头并进。国产开源模型兼具技术及成本优势，与国际顶级闭源模型性能差异不断收敛，有望重塑全球AI竞争格局。算力端，国内外企业维持高投入，AI算力需求持续旺盛。应用端，企业级AI Agent商业化价值凸显，B/C端加速渗透。自主可控领域，国产AI算力及信创产业快速发展，政策支持力度加大，外部环境倒逼国产替代加速。
中信建投指出，中国工业软件市场在政策与需求双轮驱动下稳健增长，2024年市场规模达3541.4亿元，预计2029年核心规模将达765亿元，年复合增长率19.1%。研发设计类高端领域仍由海外巨头主导，国产厂商正通过技术积累寻求突破；生产控制类和经营管理类市场，国内厂商凭借本土化定制服务与成本优势持续提升份额。云计算、AI等新技术融合催生新业态，AI赋能CAD实现生成式设计，增强CAE仿真能力，DCS与PLC结合AI优化生产控制。工业大模型应用于质量检测、能耗管理等场景，物理AI推动高端装备仿真。政策层面，“十四五”规划推动智能制造，目标2025年规模以上制造业企业数字化渗透率超70%，工业软件作为关键技术将持续获支持。
大数据产业ETF（$华宝中证大数据产业ETF$）被动跟踪中证数据指数，该指数前十大权重股分别为中科曙光、科大讯飞、浪潮信息、紫光股份、恒生电子、拓维信息、润泽科技、用友网络、深信服、中国长城。
数据来源于沪深交易所、公开资料等。
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