$永兴材料(SZ002756)$ 讲一讲为什么当时会买三层防守仓位在永兴
首先我自己是决定是全仓单吊锂矿的,那七成仓位在哪里大家就别问我了,看名字吧,哈哈,至于为什么买,就看我之前的帖子吧
说说为什么不买其他锂矿股吧,只是我内心纠结的点,不喜勿喷
1.赣锋当时自给率不是太高,而且还投入电池蓝海,真的看不明白,虽然产能和储量独一无二,但是不符合我追求弹性大又稳妥的点
2.天齐刚刚走出债务窟窿,然后智利的股份又被稀释,未来的规划直接躺平。格林布什24股权换的智利盐湖23%股权是你心里最不喜欢的结果。
3.雅化和盛新自给率太低了,加工厂成份比较多。天华有宁德的大腿,虽然大树下面好乘凉,但是大树难免会影响小树的高度。
4.融捷鸳鸯坝羊了个羊之后,我就感觉四川的水很深,而且有比亚迪的入股,事情变复杂了,觉得不稳妥了。江特的证一直是个谜,公司感觉很混乱
5.至于其他的PPT产能,西藏那三位,赌的成分太大了,我还是秉持投资大于投机的理念,不敢碰。我承受不了赌输了的后果
最后必须要说到一个,
6.藏格,这个是我最意难平的,铜,钾,锂三架马车。不买他并不是因为锂。而是对其他两个不是很明白,属于认知之外的事情,人赚不到自己认知之外的钱,属实我也没有赚到如果现在回头复盘总结的话,我不会愧疚为什么没买现在领头羊赣锋,但是我真的遗憾我没有上藏格的车。
然后进入我视野的就是永兴材料了,当时我能看到的基本面就是
1.账上100个小目标
2.特钢行业有稳定的现金流和利润
3.公司3万吨产能产能全部一体化,远期5万吨
4.就是他那独树一帜的提锂技术了。锂辉石提锂司空见惯,但是锂云母提锂成本那么低真的独树一帜,而且这个也让宁德垂涎的东西。我觉得真的要高看一眼,虽然雪大跟我说锂渣未处理,但是其他家锂云母不都是未处理吗?还不是一样的成本高企。
永兴股价到今天这个样子,其实说白了就是证件的问题,以前没有规范大家都不注意。往后规范化了,问题暴露出来。相对于锂辉石,锂云母真的属于落后产能了,政策层面也是要逐步淘汰的。也怪自己认知不足,存在侥幸心理。早点认识雪大或许三层防守仓就给藏格了😂😂
人之生也直,罔之生也幸而免。现在真的深刻理解这句话了,规范经营才是王道@雪月霜