0806复盘：今天总该跑赢大盘了吧？
【今日分享】
今天有一则消息很有意思，市场两融余额时隔10年再次达到2万亿；很多人开始恐慌了，担心是不是市场到顶了；其实你不要看他们说什么，要看他们做什么；如果今天冲高回落甚至收阴，那么短期确实可能会调整；但是实际上大盘走得很稳健，机构资金从早上的净流出变成净流入，所以有时候消息本身的含义不重要，重要的是消息是传递给谁看的；
单独看融资余额没有意义，融资余额 / 居民存款总量和融资余额 / 股票总市值这两个指标更有参考价值；
【今日操作】
1. 美图：持仓不动，没什么做T的空间；
2. 襄阳轴承：16.8建仓；
3. 小米 & 每日互动 & 海汽 & 长华 & 东安：持仓不动；
4. 科创50etf & 香港证券etf & 恒生科技指数etf：持仓不动；
5. 港股科技30etf：零轴附近建仓；
【今日洞察】
1. 大盘
1）走势：这波走势跟6月23-25日那三天有点像，又是熟悉的不回头的拉升，尾盘集合竞价还在抢筹。最终收在3633.99，持续健康运行；今天的走势是围而不攻，冲上3636其实很简单，稍微拉一下券商或者保险就行，但就是不上去，但是也坚决不跌下来；因为国家队在主动控盘，避免情绪过热，给明后天的行情做铺垫；
这里3636和3674附近的回踩都是倒车接人机会；
2）量能：1.7万亿，持续温和放量；注意今天机构从净流出变成净流入了，这是一个很好的信号；当然了，机构这个动作也是演戏而已，大资金早在7月底就进来了；
3）赚钱效应：涨跌比3161:1751，涨跌停比76:3；开盘其实有3000只股下跌，后来黄线一路上扬，个股普涨；大A继续在怀疑中走牛，按我参与上一轮牛市的经验来看，牛市初期都是这样的，很多人踏空；
目前盘面上能看出两个信息，第一个是筹码集中度很高，大部分在机构手里，所以抛压很小；第二个是很多右侧交易者还没进场，这部分散户一直在等大盘回踩3300甚至3000，这部分资金会成为牛市最后抬轿的人；
一直看我复盘的人会发现，3-6月我一直说的都是控制仓位和控制风险，基本都是说三成仓比较合适，甚至空仓也可以；但是最近我自己在频繁加仓，甚至开超市；因为对于散户来说，最好的防守是减仓，而不是去避险板块；而需要进攻的时候就要勇敢一些；现在五成仓是合适的，大A永远不担心踏空，后面依然会有很多倒车接人的机会；而一旦开启牛市第三阶段加速的时候，仓位是可以往上加的，等加速见顶的时候快速撤退；
2.板块
1）稳定币：有新的利好消息但暂时不考虑了，稳定币政策真空期，暂时没看到更多想象空间；
2）工业母机&机器人&汽车零部件：持仓为主，大跌加仓；洗盘洗了4个月，形态上才刚刚启动，不会这么快就结束的；今天这波大涨只是开始，大资金不是今天一天追进去的，是在过去4个月里不断吸筹的；后面几天倒车的时候是加仓机会；机器人这波是明显的资金平铺，所以如果已经有持仓也没必要去追高位股；
3）AI 算力&发电机：很多都还在低位，不要着急，拿稳；
4）恒生科技：我们的入场位置是上周五5400附近，目标依然是6000；今天回踩30日均线，依然是加仓机会；别看港股今年上半年涨幅已经很高了，等9月份美联储降息以后，港股的加速会更迅猛；
5）西藏板块：今天我几百个自选股里，按跌幅高低排序，除了上纬新材就是三个西藏倒霉蛋；然后我打开大盘的涨跌榜，发现今天只有3个股跌停…..西藏板块不管是旅游还是藏药，都是一波流情绪炒作，不要接盘不要格局；
6）创新药：其实我最近在研究创新药的逻辑，毕竟也担心它万一走成之前新能源的局部牛市；只不过创新药需要了解的信息太多了，暂时还没看出什么东西来；
3. 个股
1）快手：快手是一家值得尊敬的互联网公司，它尊重用户，也尊重员工；看到快手股价涨上来我真的由衷地为它感到开心；虽然很多人不用快手，但其实快手的老用户粘性是很高的，不过有一点缺憾是投研机构不知道的，就是快手实际的用户群体里有相当一部分是小朋友；对员工来说曾经快手曾经是一个小而美的厂，所有人入职统一配发顶配macbook pro，各种福利都很不错，给钱大方，最最难得的是曾经快手股票的归属规则是（如果没记错的话），第一年归属25%，后面3年按月来归属，也就是每个月都会归属一部分，这个真的相当相当的良心；虽然后面快手没落了，员工福利也变差了很多，但瘦死的骆驼比马大；
我不一定买快手的股票，但我一定不会做空它；国内大多数企业都值得按需分配路灯，曾经我以为福利差和加班多这个普遍现状，是因为企业经营困难，是因为外部势力围剿；直到出现了两家河南企业的案例，胖东来和河南矿山起重机，我才意识到原来企业老板只需要让利一些，员工就可以过得很好；所以我一直懒得驳斥那种“欧美现在福利好是因为祖上抢了很多东西”这种观点，别人祖上抢了很多东西跟现在福利好不好是独立的两件事，根本上就是分配出了问题；宁德时代 大疆 拼多多业务做得不好吗？员工不是照样拼死拼活加班？
2）国泰君安国际：60分钟级别第一次看到止跌信号，但暂时看不清明天的走势；虽然清仓了，但我还是很期望它能继续涨，因为我觉得它真的很良心；8月4日我卖掉的那天，其实是已经是格局到极限了，错过了三卖的所有卖点；而且我看到我说卖掉的时候居然还有人来说我倒在黎明前了，今天这个走势让等着看笑话的人失望了；
3）美图：昨天盘中无缘由大跌14%，考虑到基本面没发生变化，也属于AI板块，我选择毫不犹豫加仓；估计昨天那根大阴线确实会把很多人吓到，你们这些人啊，too simple, sometimes naive，当年我跟立方 palantir谈笑风生，什么大跌没见过？美股投资大咖有个说法叫buy the dip，只要你看好一个股，突发的大跌就是加仓机会；
4）港股科技30etf：按计划买入，我有点受不了恒科里的家电和汽车股了，还有那些送外卖的；
5）搅拌机三兄弟 海汽&长华&东安：最近我也反思了是不是我选股审美出了问题，之前选的慢肉三兄弟，工业富联和景旺电子已经爆拉了，光迅迟早也会破前高，但是慢肉三兄弟的黑暗时期也相当长；目前暂时还是先拿着搅拌机三兄弟，有大涨的时候考虑出一部分先；
6）小米：昨天说了小米预期会处于箱体震荡，箱体上沿就是57块，震荡结束后才有可能向上，不要被前天的小阳线迷惑了；最近在思考一个问题，小米的散户很多，但是机构有撤退迹象，是不是对于小米汽车的利润率有担忧？
7）美团：一天天的就像开了自动扣费一样…
8）泡泡玛特：今天这根大阳线很振奋人心，目测最新的财报应该是很亮眼的；暂时看不到泡泡玛特销售的一些详细数据，仅站在消费者观察的角度来说，海外市场目前做得是比较成功的；
9）阿里：今天有资金平铺了香港的科技股，可能是知道了一些散户不知道的信息；之前说过港股里面AI概念可以看下阿里 美图和快手，目前阿里依然可以大跌加仓；
10）腾讯：唯一的看点就是何时回到700；
11）英诺赛科：符合预判，错过买点以后不参与；
12）东芯股份：隐隐有种资金从芯片股里抽离的感觉，再看看，反正昨天不是买点；
13）山河智能：换手龙今天10点前没上板就是有问题的，有利润可以落袋；
14）上纬新材：之前一直叫它天龙股，是因为我觉得它连续缩量一字板涨了好几倍，但一直只是公司自己发布了严重异常波动公告，然后根本无事发生，直到8月5日晚上上交所才下狠手暂停部分账户的交易资格，今天就迎来跌停；讲个段子，它可能是一个雪白的戴在手上的保暖工具；
15）襄阳轴承：16.8买入，尾盘回落到16.75，都没涨赢秦川机床，我真的会笑你；不过这个位置机器人只是开始，看下率先发力的中大力德就知道了；
16）每日互动：回过头来看，我还是觉得当时两个买点没问题，最多是第一个买点有点早了；
17）胜宏科技：有点看不懂了，这就是牛市吗？
18）中马传动：这波汽车零部件的龙头，可以关注下；
19）长城军工：走势很漂亮，高标党可以关注；
20）中大力德：之前拉高后再7月30日一根大阴线洗出恐慌盘，如果我在场也会拿不住，这种洗盘太暴力了；二波趋势已开启；
【写在最后】
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