0813复盘：又是一口大肉，昨天的预判全部应验

【今日分享】

这波结构性牛市里，我有一点新的洞察，就是机构看好的股，普遍在海外市场有很好的增长势头，而还在卷国内市场的公司则普遍被看空；所以发掘有价值的公司的时候，有没有在海外高速扩张，是一个很重要的参考因素；

目前看起来，反内卷这件事没有骗到用心调研的机构，他们配合着喊口号做点动作就完事了，真正想做多的还是那些在高速扩张的领域和板块；

十年前有个关于钢产量的段子：全世界钢产量排名，第一名是中国（不含河北省），第二名是河北省（不含唐山），第三名是唐山，第四名是唐山瞒报的那部分产量，第五名是美国；钢铁行业就是一个典型的急需反内卷的行业，不要相信这种行业短期会完成基本面的逆转；

反内卷肯定是个好的势头，但溢出的产能需要很长的时间来消化，不是喊个口号发个文件就能马上解决的，要尊重客观规律；类似光伏这种产业，如果仔细调研下会发现，第一地方政府当年给了很多补贴，光伏企业也带动了很多就业，对于地方政府来说壮士断腕需要慢慢来；第二光伏的储能成本很高，这个才是制约光伏行业发展的重要瓶颈；

【今日操作】

1. 每日互动：48.5附近继续减仓，很巧又是卖在日内最高点；目前只有一点底仓了；

2. 美图&襄阳轴承&小米 & 海汽 & 长华 & 东安&科创50etf & 香港证券etf & 恒生科技指数etf&港股科技30etf：持仓不动，但是后面会逐渐去弱留强；

【今日洞察】

1. 大盘

1）走势：指数很强硬地突破了压力位3685，最高摸到了3688.63，最终主力主动压盘收在3683.46 ，完全符合预期；之前专栏里说过，大盘今年会破3674，但没有跟大家说的是，3674其实只是一层窗户纸，有挑战性的压力位在3731,3840和4000点；突破3674后会走到多高，这里先不做预判；

恒生科技也如期反弹，昨晚看了很久恒科指数和主要成分股，看了下主要的技术指标，对今天的普反很有把握，所以才敢在昨晚提前给到判断，希望大家没有割在黎明前；

2）量能：2.2万亿，期待中的两万亿来了，主力也不希望像去年10月8日那样市场过热；

3）赚钱效应：涨跌比2646:2284，涨跌停比100:5；又是熟悉的很多个股翻红的情节；

这个位置很微妙，指数涨得很好，但大家对于牛市依然存在分歧；因为从个股的角度来说，很多人持仓的股还在3300的位置徘徊，场外的资金进场也会觉得选股略微困难；同时全网依然有很多博主在提示风险；其实牛市真正有风险的阶段，就是所有人都认为股市还能大涨，大家对于牛市都坚定看好，偶尔有人看空也很快会因为卖飞而懊悔，现在离那个加速阶段还早得很；

既然不是加速普涨阶段，这个位置还是以五成仓为主，同时可以考虑配置一些etf，避免踏空，也可以对冲风险；美股就是etf和核心大盘股拉动的市场，现在看我们这边也有点想往美股的发展方向靠拢；

2.板块

1）半导体：国产替代方向会是一个长期趋势；

2）机器人&汽车零部件&工业母机：持仓为主，去弱留强；

3）AI 算力&发电机：有利好大涨就先清掉一部分，没涨起来的就先拿着；这两天在想一件事情，在AI领域我们相比外国同行的优势在哪里，能想到的一点就是数据积累，大模型的训练也是靠数据堆起来的，在这方面我们这边是有优势的；

就像我们互联网行业做出海业务，外国竞品真的很容易被我们碾压；操盘过亿级DAU的产品以后，再去看那些千万DAU的产品，很多经验都可以复用；而且很多海外产品的用户体验和产品思维还停留在十年前，比我们这边的迭代速度差太远了；

4）恒生科技：昨天复盘的时候说了是洗盘，昨晚也说了今天看普反，已经验证了就不用赘述了；还是维持之前的观点，恒科的回调支撑位是5400，极限回调位置5200，买跌不买涨；

5）新零售&食品饮料&乳业：核心前排涨得很好，板块强度不如预期；这里提前启动的原因是利好政策提早释放了，但是仔细看下消费贷的补贴，会发现其实跟小额消费关系不大，所以这里很多资金在埋伏了很久以后选择离场，只有少数前排能活下来；

6）军工：虽然我不做这个板块，但它确实是最近的主线之一，可以做前排的长城，也可以买etf，军工的行情至少会持续到本周五；

7）白酒：几乎没有聊过这个板块，很多重仓白酒的人都是把它当做固定资产来储备的，持仓10年都不卖；之前看过张坤对于白酒的看法，里面很多思考问题的方式很值得学习；我个人对白酒的看法是，年轻人并没有抛弃白酒，导致白酒基本面变差的是一些宏观层面的东西，比如经济下行，比如严禁大操大办，比如严格限制公务宴请；

白酒其实是一个独立的板块，跟其他的消费品种不一样，很有周期性；在经济下行周期，这种消费品跟奢侈品包包一样，销量下滑是必然的；而这轮经济下行期也不是像大家感受到的那样，从2021年才开始的；早在2018年我在一家国民级应用打工的时候，通过内部数据就感知到经济即将出现拐点了，所以从2018年我就开始努力存钱，减少消费，同时我也把《艰难时代：亲历美国大萧条》这本书推荐给了很多认识的人；等这轮下行周期结束，我相信白酒还会再起势；

8）机构重仓：我的券商app里有个概念叫机构重仓，感兴趣的可以去研究一下，需要结合基本面一起看；

3. 个股

1）每日互动：我个人的止盈策略就是昨天高位卖一半，今天继续大幅卖出；这两天封板都不是很积极，后来才知道是小作文引发热点又被辟谣；所以炒股是真的挺难的；

2）美图：为数不多有业绩的AI应用股，我相信机构虽然不太懂互联网，但是敲计算器是在行的；暂时先格局一下；

3）搅拌机三兄弟 海汽&长华&东安：最近如果有大涨机会我是考虑出一些的；

4）小米：作为印第安米粉，我对这个股还是有那么一点点了解的；箱体上沿在57块，下沿在50块，暂时还是在震荡中；另外我第一次入场是在36.65；小米除了散户有点多导致噪音比较多，本身还是一个成长性不错的股；

5）襄阳轴承：好险，要不是襄阳在压盘，机器人板块就大涨了；既然又精准收在10日线上方了，那我就再等一等；

6）寒武纪：刚发现寒武纪昨天的涨停跟小作文有关，而且出了小作文以后又辟谣了，所以说大资金想要做多一个股的时候，哪怕业绩不好也会强硬拉上去的；但是寒武纪还是比上纬新材这种白色保暖工具好太多了，寒武纪属于我们A股的Palantir；

7）山河智能：很早就给出了换手龙的判断，所以不必多说，能走多高取决于市场情绪；

8）胜宏科技：看懂它的逻辑以后，我觉得它还没到顶；纯看技术面的话，7月18日那根阴线本该就给它判死刑了，但是后面依然强势拉起来了，所以炒股需要参考的信息太多了；

【写在最后】

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