0820复盘：持仓为主，这四个字我已经说累了

【关于AI应用】

2023年上半年，李开复老师的团队联系过我，想要挖我去他的大模型初创公司做增长，他们希望训练自己的大模型，并且在美国跟ChatGPT进行正面交锋；

当时我跟李开复老师聊了自己对大模型的看法，我的疑问点是：OpenAI从2015年创立以后，直到2022年11月才推出火爆全球的ChatGPT3.5；而OpenAI的背后是无数家已经倒闭的AI创业公司，也就是说硅谷的AI大模型公司已经经历了好几轮淘汰赛，OpenAI属于幸存者，并且对于大模型的训练是有很大的先发优势的；为什么要在2023年的时候，还试图弯道超车，而不是选择接入别家大模型的API，基于细分场景去开发AI运用？

当时在我看来，站在商业的角度，在那个时间点才开始开发大模型，还要去美国市场和ChatGPT竞争，不是明智的决定；这也是为什么我更看好国内的公司去做AI应用，因为通用大模型只是一个工具，距离产生自我意识还很遥远，可以理解为一只聪明的鹦鹉；既然是工具，那么重点就是它在什么业务场景下提升的效率最高，以及变现最快；

【关于持仓信心】

为什么最近我一直说持仓为主，去弱留强？

因为很多人还没有从熊市思维切换到牛市思维，股民们过去十年被割怕了；但是这次慢牛的准备很充分，筹码集中度也比较高，主力很明显在引导大家往牛市思维上去转换；持仓信心增强，分红的企业变多，慢牛就有希望；

很早的时候我就在专栏和复盘里说过，牛市要信早信，而且要坚信，但实际上哪怕在上证突破3731以后，很多人也依然觉得这个位置随时可能见顶，唱空的声音不绝于耳，反映在交易行为上就是，持续不断地问什么时候逃顶，以及有一点利润就马上想卖出；唱空这件事，拉长时间线来看永远是对的，能在很多人唱空的时候坚持看多，是需要很强的定力的；

上一轮牛市里，3000点离场，又在5000点追进去的大有人在；切换到牛市思维，意味着操作思路要及时转变；

【今日操作】

1. 食品饮料etf：开盘就挂单买入，确定性比较高的机会；

2. 长缆科技：今天没卖，观察下明天有没有修复再说；

3. 美图&小米&卓翼科技&&科创50etf&港股科技30etf&香港证券etf：持仓不动；

【今日洞察】

1. 大盘

1）走势：又是强得离谱的一天，直接开在了第一支撑位3716上方，最低探到了3704没有击穿第二支撑位3702，下午一路拉升，最后收在了3766.21 ；注意，8月已经有四个上证指数日内振幅1个点以上的交易日了，其中三个交易日收红，唯一绿的那天也只是跌了0.46%而已；

开盘即冰点，只有600多只股是红的，但是没有放量，分时级别也有支撑，所以我马上就发帖说不要在冰点割肉，你如果信了，今天就不会踏空；你如果一直信，最近就一直不踏空；

2）量能：2.4万亿，继续微微缩量，但是没有任何问题，因为主力没怎么卖，基本都是散户在割；

3）赚钱效应：涨跌比3498:1497，涨跌停比101:14；没记错的话这是连续第三个交易日涨停家数破百，赚钱效应是很不错的；

还是那句话，五成仓位，持仓为主，去弱留强；

4）关于政策：今年下半年有两个重要的时间节点，一个是9月，另一个是10月；

- 9月18日美联储会公布利率决议，同时本周五，也就是8月22日22点的全球央行年会上，美联储主席鲍威尔会发表讲话，可能会放出一些关于9月是否降息的信息；不过我个人对这个会没什么预期，因为鲍威尔最近的表态都很强硬，美帝内部玩预期管理也是玩得很溜，可能还是会保留一些悬念；

- 10月有个大会，会对十四五进行总结，同时释放一些十五五的信号，这个关系到未来五年的经济规划定调，值得每一个人都关注下，哪怕你不炒股；

2.板块

1）半导体：今天下午半导体暴力拉升，直接把大盘情绪带起来了；之前说过寒武纪是板块的情绪龙头，寒武纪收在了1013，是一个很明确的机构做多信号；

2）机器人&汽车零部件：在达链调整的情况下，这两天机器人走得很不错；之前有人问我怎么判断强弱，以襄阳为例，该强不强就是弱；

3）AI算力：耐心持仓为主，去弱留强；

4）恒生科技：这个筑底时间有点长了，一直疯狂试探30日线，但又能守住，恒科还是在等流动性；最近内资和外资都在流出，恒科的日子很难过，同时利空消息不断，一会儿是桥水清仓中概股，一会儿是OpenAI看空大模型；外资内资和散户都情绪一致，全面看空恒科的时候，就是加仓的时候；

5）CPO&PCB&液冷：很多抱团股都在高位调整，我的看法是炒作是轮动的，先涨的比后涨的逻辑硬，领涨的比补涨的逻辑强；为啥机构先炒CPO而不是铜缆和液冷，自然是有调研作为依据的；

6）消费电子：这次预判成功，属于轮动性质，强度肯定不如CPO和PCB，但也有汤喝；一个是因为技术图形上支持上涨，另一个是iPhone17的利好催化；

3. 个股

1）美图：我上周的预判是，本周财报前后还有10个点的下探空间；8月的前14个交易日，有10个是绿的，实在难绷…下面两个支撑位是9.5和8.76，如果真的趋势完全走坏，也只能考虑离场；

2）长缆科技：多看一天；

3）卓翼科技：浮盈1个多点而已，图形还可以，不着急卖；

4）食品饮料etf：上周说了8月底可以大消费板块是有预期的，看了三天以后才决定买入；这个etf持仓股以白酒为主，其实我对白酒不是很了解，单纯看图形决定要买的；大消费板块里很多细分概念都走出了反弹形态，可以关注下；

5）科创50etf：到达第一目标位1.2，这个确实是我认知内的钱；今天放量突破站稳，多头信号很强烈，可以多拿一拿；后面有深度回踩可以加仓；

6）人工智能etf：走势很好，就看绿的时候你敢不敢上车了；

7）泡泡玛特：很早的时候我说过很看好泡泡玛特，跟老铺黄金一样属于新消费，而且是女性消费概念，只是没想到财报能这么好；当然了，港股里日内大涨是不能追的；

8）光迅：慢肉三兄弟最后一个启动的，至此工业富联、景旺电子、光迅科技都兑现预期了；遥想很多人还不知道这三个股，但是咱们已经早早发掘出来了；

【写在最后】

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