周末两大题材:
漂亮国又对药明康德动手了,叠加下周的医药关税政策,这次通过进度超乎预期,CRO板块可能有重大利空,目前资金比较拥挤的是药明康德和翰宇药业、抓紧撤出!
8月3号:英伟达,怎么让我信任你?明显信任崩塌、随即约谈!
8月10号:英伟达,可以不用!从问号到惊叹号,这么坚定的结论意味着后期企业采购和销售都会停下来、所以英伟达产业链和CPO、光模块还有什么捕风捉影的液冷资金可能要出逃!目前拥挤的是硕贝德、淳中科技向上资金无法延续了,抓紧撤出!
3号特估计也不回来了,矛盾又要严重起来了,这些看漂亮国脸色的产业链严重利空,抓紧撤退!
利好2大板块
1:求稳资金一部分会去锂矿(鉴于网传宁德时代矿停产消息),短期会有反弹,但是需求端依然是未有任何改善,所以根本上反弹预期不会太强,同时可能消息随时反转、谨防冲高回落,但是推荐叠加金属特性的板块,毕竟有降息预期,但是还是谨防高开低走!
2:最硬逻辑无疑是国产替代
国产替代1:辨识度较高的柯创板GPU东芯股份依然看好,但是8月8号现在已经到了严重异动阶段,这个个位置不得不防,估计应该是横盘震荡,毕竟年报还未披露、不确定性和风险正在积累,已经上车的有利润可以持股不动,防止被洗下车、一旦是破位了也需要无条件减仓!
国产替代2:低位的沃格光电强势封板、玻璃基板去年就开始炒了,但是今年开始进入产业量产阶段,继PCB后是又一个技术更新和替代的大赛道、大逻辑、毕竟是0-1的阶段,这个位置可以逢低介入,后期随着产品的量产、这个产业链可能就是曾经的铜缆、CPO、光模块的翻版,毕竟主动权在我们这里,不存在漂亮国的制约问题,逻辑毕竟硬!
国产替代3:阿石创周五冲高回落,龙虎榜显示机构大批量建仓、分析一下潜在的逻辑:一是XKL供应链的介入,二是或大量的新订单、随着后期GKJ的突破官宣,无一又是一个DS新时刻,同时也是玻璃基板业绩释放起使阶段、阿石创是全球钼溅射靶材市占率超30%的领先者,并突破大型靶材自动化绑定等核心技术,公司研发投入其中包括铝钕合金靶材的研发,目的是铝钕合金(Al-Nd)靶材在玻璃基板电极层的镀膜应用最为核心,明显是业绩倍增、新技术突破、又搭上了GKJ新贵的一家国产替代逻辑硬、业绩潜力大的公司,个人认为市值未来有望突破200亿的预期,建议投资者可以适当关注,但是也不建议追高、考虑逢低介入、需中长线持股!
总之
利空1:医药板块,尤其CRO
利空2:英伟达产业链、尤其高标产业链
利好:国产替代——科技方向
避险:锂矿、贵金属等
提醒:12号税........