$中芯国际(SH688981)$ $MooSniper2025(ZH3428108)$
聊聊半导体，ai
这两个都是我极喜欢的题材，个人入市以来实现稳定盈利是在19年，因为半导体；实现跳跃是在23年，因为ai。
今年四月以来，资金率先攻击ai硬件海外链，原因很清晰，业绩好，产业景气度高，调整也充分。
炒到七月，海外链开始逐渐向国内扩散。到了八月，整体ai都炒到高位，当时同在高位的还有创新药和军工。
当时给出的判断与应对是，ai接下来会见短期顶部高位震荡，等指数突破拉出空间再进一步上攻；军工八月下旬开始走弱的就出局，不要等到9.3；创新药破位的就走，这里面水深壁垒高，这个板块李鬼最多且难以准确分辨。
高位题材出现分歧，资金自然会去寻找新的低位载体。这个节点有两个选择，一个是ai软件，这个不难理解，软切硬；一个是半导体，继续在硬件里做，芯片是科技的基础，逻辑正，行业景气度同样高。
事后看，资金选择了半导体，这里体现着机构审美，ai软件依旧扶不上墙。
我也站半导体，当时选择的东芯。炒股从大往小看，如果板块不看好，个股我绝不会重仓。
从八月后到九月，半导体迎来炒作。以中芯为中军，ai芯片、光刻机、半导体设备等等分支，轮流拉升抬高股价。这是整个半导体板块的一次整体性爆炒。
截止到现在，整体科技位置已经不低了，但由于后面有指数拉升至4000以上的预期，所以ai横得住，半导体的主升浪也没有走完。
十月份，半导体主升还会继续一段时间。指数突破之后，ai也应该还会有一个新的波段。但是，当4000点之上，ai和半导体再次走弱，就是要离开这两个板块的时候，届时大级别的调整会到来，这波调整不要硬扛，出来等调整完毕再看。
先说这些。