航天军工已经主升浪，要么快速全仓，要么后面别参与了
1、航天军工已经明确主升浪了
航天军工龙头航天动力已经连续涨停，明确进入主升浪了，很多人没有反应过来就一直盯着它涨停了。实际上菩老已经说参与航天军工很久了，而且逻辑也是说了非常多次了，那就是航天军工也是少数几个还没有完全技术突破的行业，比如液态火箭的回收技术，目前还没有完全掌握，只要没有技术突破，那么市场就有炒作的预期。
叠加现在全球经济其实不太好，美联储虽然降息了，但是全球经济并没有进入快车道，俄乌战争、泰柬冲突、中东冲突等等都预示，当前军事强大非常重要，没有一个强大的军事存在，经济也很难保持长期稳定发展的，毕竟弱国无外交、弱国无海外等等，都指向航天军工非常重要。
2、为何菩老认定市场会炒作航天军工呢？
航天和军工其实是一家，美俄军事争霸的时候争的一个很重要的点就是航天科技。美苏冷战（常被通俗理解为美苏争霸）时期的军工股走势，这一阶段美国军工股整体长期领跑大盘，呈现出显著超额收益，且在关键地缘冲突节点表现坚挺，具体情况如下：
（1）冷战初期（1948 - 1961年）：快速上涨，诞生多只十倍股
这一时期冷战全面展开，叠加朝鲜战争爆发，美国国防支出体量巨大，军费占GNP比重在朝鲜战争期间约达10.4%。军工企业订单持续涌入，业绩支撑股价大幅攀升。像洛克希德飞机集团、通用动力、波音等军工巨头股价表现远超市场整体，板块中涌现出多个10倍股。有数据显示，1948年在纽交所投资1000美元到领先的54家国防承包商，到1961年可增长至12573美元，而同期普通投资增长幅度远低于此。同时这一阶段美股市场市值靠前的多为军工相关的重工业板块，足见军工股当时的强势地位。
（2）冷战中期（1962 - 1979年）：波动中保持超额盈利
该阶段有古巴导弹危机、越南战争等关键事件。比如1962年古巴导弹危机时，美股整体波动，但生产导弹、防空系统的军工企业股价不仅未大幅下跌，还因冲突担忧出现小幅上扬。越南战争期间美国军费占GNP比重约7.7%，持续的军事投入让军工企业盈利能力稳定。1970 - 1979年，美国84家大型国防承包商的盈利能力超过可比商业公司35%，即便期间军费有小幅调整，军工股也未出现大幅回撤，始终凭借稳定订单维持着优于普通商业公司的盈利水平。
（3）冷战后期（1980 - 1991年）：军备竞赛推动，收益大幅跑赢大盘
这一阶段美苏展开激烈军备竞赛，美国军费支出快速增加，1980 - 1983年成为军费支出快速爬坡期，此阶段美国国防承包商盈利能力超过可比商业公司120%。而1986 - 1991年，军工股年度收益率达15.3%，远超可比商业公司的13.5%和标普500指数的10.9%。并且这一阶段中大型国防承包商表现尤为突出，军方更倾向于将大额订单交给龙头企业以保障装备稳定性和规模经济，进一步巩固了龙头军工股的股价优势。
（4） 整体长期表现：跨越周期，超额收益悬殊
从更长周期来看，1970 - 2020年的50年间，由美国主流军工企业组成的行业指数，有36年涨幅超过标普500指数，38年收获正收益率。这50年间该军工指数收益率达25402.20%，而标普500指数仅为4090.64%，军工行业跑赢市场接近20000%。即便冷战后期美国军费有小幅削减，但军工企业通过产品迭代、并购整合等方式维持了盈利能力，股价未受明显冲击，依旧保持长期上涨趋势。
3、航天军工板块要么现在赶紧买入，要么后面别接盘
还记得菩老在7月和8月的时候说过，要么早点买入芯片板块，要么不要参与。事实上当时芯片板块最热的方向是AI板块，然后突然9月开始又突破到了存储方向，当年的AI板块炒作到现在还是继续，虽然主力龙头寒武纪已经不涨，但是摩尔线程依然是超预期的暴涨，虹吸了大量的资金参与。而且AI炒作居然还可以从直接的芯片设计、到芯片制造、到锂电池等等全方位的炒作，这就是市场最热的预期，现在航天军工菩老认为将会复制这样的行情。
因为如果看好航天军工板块的，我建议马上快速抄底，而不是等大部分都翻倍了再想入场哦。
4、航天军工目前证券化率低，因此需要热炒来提高整体估值
要一个行业爆发性的发展，就需要将这个行业快速炒作到热度极高，估值极高的情况，过去的AI、锂电池、白酒、新能源汽车等等，其实都是这样的一个历程，超高估值配上超高的预期，这个行业就会迎来市场的超级爆发期，航天是这样，未来军工也是这样。
目前航天军工产业整体还是不够大，市场最大的上市公司居然估值都没有千亿，军工除了中航成飞和中航沈飞估值2000亿外，大量的优质航天军工资产都有没有这么高估值，特别是无人机都没有，这本身就是一个怪现场。
而且还有大量的航天军工资产没有证券化，这就是趋势，只有大量的航天军工资产化后，那么相关的行情才会完全结束，所以现在必然重点关注航天军工。