周末机构投资者聊了啥？他们把市场比作一场盛宴，这些“硬菜”最受欢迎！
上周，A股市场就像一场热闹的宴会，三大指数表现分化。上证指数微跌0.12%，收于3870.60点；深证成指下跌0.43%，报12924.13点；而创业板指却表现强势，大涨5.15%，收于3053.75点，创下三年新高。
在这场盛宴中，机构投资者们聊了些啥？他们普遍保持谨慎乐观的态度，就像食客面对一桌美味，既想大快朵颐，又担心吃得太急消化不良。
餐桌上的“三道主菜”
参会机构们最看好三大投资主线，就像是宴席上的三道主菜：
第一道硬菜：科技成长
这道菜的代表是AI硬件、固态电池和存储。就像宴席上的龙虾，虽然价格不菲，但大家都争相品尝。机构们看好工业富联、胜宏科技、方正科技等AI硬件公司，背后是全球AI算力需求的持续爆发。
有个生动的比喻：英伟达、AMD等芯片巨头的未履行订单同比增长359%，就像一家餐厅接到的预订单已经排到了明年，生意火爆程度可见一斑。
第二道硬菜：顺周期资源
这道菜好比宴席上的烤全羊，分量足、味道浓。机构们尤其看好稀有金属和黄金，如华友钴业、厦门钨业、紫金矿业等。
一位有色首席分析师打了个比方：9月份美联储降息只是个开端，就像宴会刚刚开始上前菜，主菜还在后面。他预计金价年底大概率会上到4000美元以上。
第三道硬菜：低位蓝筹
这道菜像是宴席上的炖汤，可能不如前两道菜惊艳，但营养丰富。银行ETF和部分消费股受到关注，特别是调整相对较低的公司。
一道意外走红的“配菜”：冻干食品
本次会议的一个有趣亮点是冻干食品板块。由于西贝预制菜风波，食品安全再次受到关注，让冻干食品意外走红。
机构们用一组对比解释了冻干食品的潜力：美国每年消耗冻干食品500万吨，日本200万吨，法国160万吨，而中国只有4万吨。这个差距就像咖啡消费市场，中国人均咖啡消费量仅为美国的1.50%，增长空间巨大。
冻干技术的特点是锁住营养不流失、复水性强、保质期长、零添加健康安全。这就像是现代版的“压缩饼干”，不仅便于保存，还能保持食材原味和营养。
煌上煌因为并购冻干食品龙头福建立兴，成为了机构关注的焦点。有趣的是，调研中发现这家公司还是军粮供应商，军队的单兵作战口粮就采用了他们的冻干技术——这相当于获得了“国家认证”，因为军队不可能拿垃圾食品给士兵吃。
餐桌礼仪与注意事项
虽然宴席丰盛，但机构们也提醒了一些“餐桌礼仪”：
不要追高：就像吃宴席不能只盯着一道菜猛吃，投资也需要均衡配置。很多科技股已经涨了很多，筹码开始松动，需要谨慎选择。
关注流动性：市场的上涨需要资金持续流入，就像宴席需要不断上菜。如果成交量跟不上，可能会出现短期调整。
把握节奏：就像宴席有上菜顺序，市场也有板块轮动。接下来可以关注存储、机器人、固态电池等板块的机会。
一位私募基金经理打了个比方：现在的市场就像是一场流水席，菜式不断更换，最好的策略是“重仓不追高做轮动”。
甜点：哪些“点心”值得品尝？
除了主菜，机构们还推荐了一些“餐后甜点”：
军工板块：调整较多，11月份有订单预期
出行板块：航空、快递等，随着双11临近值得关注
餐后小结
本次机构投资者交流就像是一场丰盛的投资盛宴，大家普遍认为市场将延续慢牛格局。创业板指短期或面临3000点支撑位考验，上证指数关键区间为3850-3950点。
不过，机构们也提醒需要警惕TMT板块交易过热风险，以及美联储降息预期变化可能带来的波动。
总的来说，机构们的建议是：留在宴席上，但要注意吃相和节奏，既不要过早离场错过美味，也不要吃得太急导致消化不良。
风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文仅供参考，不构成任何投资建议。
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