$中密控股(SZ300470)$ 最近卖出后，不知不觉又买成了第一大重仓（＞25%）。跟踪持股三年，虽然是少数几个盈利相对较多的股票，但是体验极差，过山车做了很多轮，直到后来醒悟，无奈选择做波段和分仓持有，拿他实在没有办法。总结的最大问题，就是国产替代的整体行业天花板较低，资金不大待见，所以给的估值很低（18-20*左右），于是只好把重仓持有策略改成了阶段重仓。但是龙头地位的增量业务，增量转存量的业务模式，以及稳定的增长，确实就觉得很好。未来的看涨主要就是业绩的向好和估值的提升，当然如果分红再大方点，也可以当成现金牛持有。当前行情下除了长期跟踪，分仓持有，阶段重仓有什么办法呢？耐心跟踪持股的同时继续等风来吧。。。