军工,订单爆发!

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大事件:

军工:环球时报消息,继歼-10CE后,中国直-10ME列装巴基斯坦军队。

稳定币:央行消息,发展人民币离岸市场,推动形成稳定的、期限齐全的流动性供给渠道。

OpenAI:财联社消息,OpenAI估值已达3000亿美元。

人形机器人:新浪消息,世界机器人大会8月8日在京开幕,百余款首发新品将亮相。

脑机接口:浙大官宣,国际首台神经元规模超20亿的基于专用神经拟态芯片类脑计算机研制成功。

影视:央视财经消息,时隔155天,又一电影单日票房破2亿。南京照相馆单日票房破2亿元。

解读:

①军工概念

五日资金净流入:-71.7亿

环球时报消息,继歼-10CE后,中国直-10ME列装巴基斯坦军队。

事件点评:

1、技术验证:2024 年新加坡航展上,直 - 10ME 展示的定向红外干扰系统(对抗 “毒刺” 导弹成功率超 90%)和高原起降能力,直接促成巴基斯坦在 2025 年 8 月签署 30 架订单(总金额约 4.5 亿美元)。

2、成本优势:直- 10ME 单价 1500 万美元,仅为 AH-64E 的 25%,且全寿命周期成本(含维护)低至 5000 万美元 / 架,是印度同类装备的 1/3。

相关公司:

中航成飞歼-10C/J-20主机厂。

成飞集成成飞集团的配套供应商,专注于航空零部件制造。

晨曦航空主营航空机电产品研产销及相关技术服务,产品涉及航空惯性导航、发动机电子。

②稳定币概念

5日资金净流入:-48.7亿

央行消息,发展人民币离岸市场,推动形成稳定的、期限齐全的流动性供给渠道。

事件点评:

稳定币未来意义重大。

1、突破SWIFT依赖:通过稳定币构建独立于传统系统的支付通道,2025年Q2人民币稳定币跨境支付占比达3.7%,较2024年同期增长210%。

2、拓展数字势力版图:全球法币稳定币市值中美元占比98%,人民币稳定币若在香港形成规模,有望在“一带一路”沿线国家实现突破。例如,厄立特里亚贝雷扎电站已试点使用人民币稳定币结算设备采购款。

相关公司:

四方精创参与央行数字货币桥(mBridge)项目,主导跨境清分模块开发。

拉卡拉国内唯一拥有跨境人民币全牌照的第三方支付机构。

海联金汇持有香港MSO牌照,区块链报关核验系统支持多币种实时清算。

③OpenAI概念

5日资金净流入:15.89亿

财联社消息,OpenAI估值已达3000亿美元。

事件点评:

1、混合专家系统(MoE):GPT-5 采用 240 个专家模块,推理速度提升 3 倍,单次训练成本降低至 2.5 亿美元(GPT-4 为 4.5 亿美元)。

2、多模态融合:支持文本、图像、视频、3D 模型的实时交互,医疗影像分析准确率达 92%,较人类专家提升 18%。

3、动态知识更新:通过网络爬虫实时整合最新学术论文,在医学领域的知识时效性超越PubMed 数据库。

相关公司:

昆仑万维旗下「天工大模型3.0」在代码生成、多模态交互等领域对标 GPT-4。

科大讯飞「星火大模型」在中文理解、语音交互等领域性能超越GPT-4 Turbo。

浪潮信息为国内企业提供基于英伟达H100 的 AI 服务器。

④人形机器人概念

5日资金净流入:-29.78亿

新浪消息,世界机器人大会8月8日在京开幕,百余款首发新品将亮相。

事件点评:

近年来,人形机器快速获得资金和政策扶持,加速商业化。

1、融资金额超80亿。截至2024年10月,今年国内人形机器人领域共发生55起融资事件,较去年增长200%,融资金额已达到67.6亿元,较2023年增长160%。

2、国家政策支持。2024年以来,各地方密集发布人形机器人相关政策,国内已形成自上而下的政策体系,北京、上海、广东等地已初现人形机器人产业集群。

3、出货量达2万台。2024年全球人形机器人出货数量将达到2000台以上,目前主流厂商在手订单累计已超过1万台。

相关公司:

襄阳轴承国内最大汽车轴承专业生产厂家之一。

双环传动国内齿轮与RV 减速器龙头。

长盛轴承为宇树机器人提供滑动轴承和滚珠丝杠产品。

⑤脑机接口概念

5日资金净流入:-11.55亿

浙大官宣,国际首台神经元规模超20亿的基于专用神经拟态芯片类脑计算机研制成功。

事件点评:

2024年开始,脑机接口的技术已经进入比较成熟的阶段。

1、智能化、个性化与普及化。随着技术的迭代升级和成本降低,脑机接口设备变得更加便携和易用,能够更精准地解读大脑信号,实现更高效的人机交互。

2、临床应用的增加。当下,基础研究开始转向临床研究,2024年1月,马斯克宣布Neuralink完成了首例人类大脑设备植入手术,接入者“恢复良好”。在脑机接口医学应用研究中,中美位居前二。


相关公司:

三博脑科:与清华大学共建脑机精准医学联合研究中心。

创新医疗:参股博灵脑机,以脑机接口技术和高端医疗器械为核心,探索神经系统疾病治疗等创新应用。

冠昊生物:国内脑膜市场第一品牌,其生物型硬脑(脊)膜补片等产品。


⑥影视概念

5日资金净流入:18.12亿

央视财经消息,时隔155天,又一电影单日票房破2亿。南京照相馆单日票房破2亿元。

事件点评:

1、口碑效应与观众黏性:影片豆瓣开分8.5,次日升至 8.6,超 8.8 万人评价中 46.3% 给出五星,成为 2025 年暑期档评分最高的国产片。观众反馈集中在 “历史真实感”“人物刻画细腻”“情感冲击力强” 等维度,例如 “结尾哭到眼睛肿”“走出影院仍在抽搭” 的评价频繁出现。

2、社会议题与情感共鸣:影片以南京大屠杀为背景,通过“照相馆” 这一微观视角展现历史,既规避了传统战争片的宏大叙事,又以 “冲洗日军暴行底片” 的情节设计引发观众情感共振。

相关公司:

幸福蓝海是《南京照相馆》的主要出品方之一。

万达电影万达电影是《南京照相馆》的联合出品方之一。

上海电影:该公司也是《南京照相馆》的联合出品方。

以上分析不构成具体投资建议。股市有风险,投资需谨慎。

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