新年反思一下组合

从去年九月份开始到十二月，绞尽脑汁，费尽心机，建立了自己的组合。

以前钱少，10万八万买一个股，通过自己的护城河分析，业绩增长分析，估值分析，然后买入，赚了一些钱。有时候碰到运气好，赚大钱。

自己是一个想赚长期投资的钱，又想赚短期投机的钱，在价值投资的基础上，赚投机的钱。

这样的操作，真是非常累人的，把自己的精气神全亏进去。有时候单吊一只股，买入时候很坚定，过一段时间，波动一下，自己开始疑神疑鬼，在股票启动前，就卖掉了。

感觉股票赚钱，只有一种方法，就是长期持有，享受复利，如果基本面没大变化，至少持有一两年吧。

每半年或者一年看一次报表，就可以了，可以屏蔽很多噪音，让自己心神宁静，身体好，像巴菲特和芒格一样，长寿，才能享受复利的增长。快乐的享受生活，而不是每天心情随着股市起伏，让自己身心受损。

还有，谁也不能预测未来，我觉得，要多积德行善，修炼自己，多造善业，才能把自己命中的财富开显出来。所以，只能尽己所能，其他也要看命了。

我三个月买了以下股票，我把逻辑写出来，我把家里所有的余钱都买了以下股票，我从来没有真正的长期持有股票。

我不敢单吊一只，因为我怕碰到黑天鹅。我买了六个。这样我的心里就能坚定的长期持有。我有每年10%以上的复利增长，我就满意了。

我今天又反思，三个月努力，是否能把握后半辈子都财富，这真不好说，可我也找不到可以让我信任的基金经理，替我投资，遇到巴菲特一样的人，也是需要福气的。至少目前为止，我没发现，我需要改变我的投资组合。如果持有一年两年，让我发现卖掉的理由，我再卖掉，找更好的投资标的。我也不能再研究下去了，股市真是无穷无尽，这样会折寿的。学会放下，学会淡定，学会知足。

【一】老龄化主线

后面几十年，老人越来越多，医药用量肯定越来越多，但医药的买方非常强势，就是医保，可以强制药品、器械和医疗服务降价，集采只是一种方式。那我们就买不受医保控制，或医保控制有限的标的。

1.羚锐制药。主要做OTC吧，医保控制有限，腰酸背痛，膏药是刚需。羚锐是膏药龙头，管理层很优秀，除了膏药，其他几个药品，感觉也是潜力满满，财务指标真优秀，估值真低，股息真香。

2.山东药玻。只要是药品，就需要包装，山东药玻做瓶子真是有两把刷子的，现在估值低，股息也还可以，现金储备多，国药入主，想象空间大。我觉得药玻主要给处方药做包装吧，和羚锐OTC互补，老龄化处方药和非处方药，我都涵盖了，是否可以持有一辈子？

我其实是没有那么多专业知识研究那么多医药管线，那我买包装，相当于买了一个稳健的医药指数，买了医药大盘，应该没错吧。

【二】新能源主线

美伊战争，还是围绕着石油，我们国家在布局一步大棋，发展光伏，风电，核能，储能产业等等，摆脱石油进口依赖，那新能源还是有前景的。至少三五年吧。

1.中际联合。

从份额看真是垄断了全球风电升降机市场，估值低，增速高，还在积极准备第二曲线。护城河，就是专注，认证壁垒等。

前辈说，市场有时候要给一个标的合理估值，时间长的话需要两年到两年半时间。我还是看好公司会随着风电景气稳步增长。

AI不是对应算力吗？机器人也要电吧，买电就对了，是吧？

2.确成股份。

每天看马路上新能源汽车跑来跑去，这个新能源车轮胎里需要一种叫白炭黑的材料，确成具有认证，成本，规模，技术等优势。还有地方政府对化工厂是严格审批，这算供给侧优势吗？

现在我国新能源车比例占一半，还有渗透潜力，还有其他国家的新能源汽车发展，确成作为全球第三，还是会稳步增长的。还有硅球能第二曲线在慢慢形成。

【其他】

1.国光股份。估值低，股息高，专注植物激素，如果营收能保持双位数增长，年化就可以达到15%，化肥涨价，一证一品，都是利好。拿着吧，观察。

2.承德露露。存钱罐。2026新厂。新品。稳。

8.3元以下有钱就买入。

明天开始，还是严守纪律，不看大盘，不看股价，一年或半年看一次报表。一年到两年才能下判断，一个标的是否失去了持有的理由吧。

知足常乐，我买的股票估值都很低，总比存银行好吧。